ריבייבל גולד (RVLGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.09M | -8.00M | -8.03M | -10.46M | -8.53M |
| רווח נקי | -28.10M | -8.04M | -8.59M | -11.39M | -8.89M |
| פחת והפחתות | 109.29K | 45.33K | 7.77K | 2.17K | 2.93K |
| מס הכנסה נדחה | -408.00K | 0 | -297.09K | -487.77K | -573.09K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 499.74K | 439.30K | 486.48K | 556.54K |
| שינוי בהון החוזר | 950.42K | -130.67K | -144.89K | 439.60K | -204.88K |
| יתרת לקוחות | -13.36K | 85.14K | -94.99K | 3.06K | -10.68K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 963.78K | -215.81K | -49.90K | 436.54K | -194.20K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.36M | -371.76K | 557.21K | 487.77K | 573.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.62M | -184.92K | -682.58K | -661.18K | -316.48K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -334.13K | -282.72K | -697.94K | -661.18K | -316.48K |
| רכישות, נטו | -7.05M | 0 | 37.68K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.23M | -68.22K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 166.02K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -22.32K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 63.36M | 4.10M | 9.55M | 8.48M | 10.05M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 63.36M | 4.10M | 9.55M | 9.16M | 10.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -679.01K | -21.90K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.64M | 1.31M | 5.30M | 4.49M | 7.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -281.69K | 93.61K | -20.51K | 35.71K | -52.99K |
| שינוי נטו במזומנים | 31.37M | -3.99M | 811.23K | -2.61M | 1.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.26M | 5.30M | 4.49M | 7.10M | 5.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.64M | 1.31M | 5.30M | 4.49M | 7.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.24M | -8.28M | -8.73M | -11.13M | -8.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.09M | -8.00M | -8.03M | -10.46M | -8.53M |
| הוצאות הוניות | -153.19K | -282.72K | -697.94K | -661.18K | -316.48K |
הנתונים מוצגים ב-CAD