Rumo (RUMOF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.60 | 1.63 | 1.90 | 1.71 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.56 | 1.59 | 1.86 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 1.14 | 1.12 | 1.32 | 1.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.96 | 1.15 | 1.00 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.23 | 7.02 | 6.18 | 2.50 | 2.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.44B | -29.74B | -24.79B | -22.96B | -20.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.58 | 0.53 | 0.54 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.19 | 2.26 | 1.82 | 1.69 | 1.59 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.63 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.62 | 0.55 | 0.53 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.81 | 3.89 | 3.43 | 3.14 | 3.02 |
| יחס כיסוי חוב | 1.33 | 1.90 | 1.03 | 1.04 | 0.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.80 | 1.93 | 1.79 | 1.00 | 1.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.60 | 0.36 | 0.48 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.86 | 18.41 | 16.25 | 16.19 | 14.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.38 | 3.02 | 3.63 | 3.14 | 3.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.82% | 45.39% | 45.94% | 37.48% | 31.97% |
| שיעור EBIT | 38.96% | 41.99% | 21.84% | 36.26% | 35.96% |
| שיעור EBITDA | 53.79% | 57.97% | 38.37% | 56.15% | 51.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 42.04% | 41.99% | 40.95% | 32.66% | 42.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.43% | 11.23% | -1.07% | 8.40% | 7.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.53% | 6.12% | -6.88% | 6.58% | 5.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.66% | 6.25% | -6.81% | 6.60% | 5.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.50% | 54.49% | 644.84% | 78.30% | 72.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 31.94% | 26.73% | -2.61% | 25.73% | 16.77% |
| תשואה על הנכסים | 2.23% | 1.57% | -1.90% | 1.46% | 1.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.76% | 6.12% | -6.51% | 4.59% | 3.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.34% | 12.22% | 12.99% | 8.16% | 10.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.66% | 6.59% | 12.41% | 6.02% | 7.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.52% | 1.79% | -2.18% | 1.69% | 1.31% |
| תשואת רווחים | 3.56% | 2.19% | -1.83% | 1.75% | 1.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.99 | 8.20 | 20.76 | 18.32 | 16.09 |
| מחזור זכאים | 8.16 | 6.64 | 4.24 | 7.70 | 8.97 |
| מחזור מלאי | 28.17 | 28.70 | 26.66 | 31.72 | 29.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.42 | 0.44 | 0.49 | 0.41 | 0.40 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.22 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.93 | 3.48 | 3.05 | 2.43 | 1.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.93 | 2.31 | -54.87 | -15.95 | -5.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.69 | 44.54 | 17.58 | 19.92 | 22.68 |
| ימי מלאי | 12.96 | 12.72 | 13.69 | 11.51 | 12.31 |
| ימי אשראי מספקים | 44.72 | 54.95 | 86.14 | 47.38 | 40.69 |
| מחזור תפעולי | 58.65 | 57.25 | 31.27 | 31.43 | 34.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.38 | 3.20 | 4.14 | 2.94 | 2.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.07 | 1.17 | 0.95 | 1.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.40 | 3.27 | 2.97 | 1.99 | 1.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.02 | 0.28 | 0.32 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | 0.78 | 1.35 | 1.43 | 1.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.99 | 0.98 | 1.40 | 1.48 | 1.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.19 | 0.29 | 0.21 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0.43 | 0.55 | 0.50 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.09% | -0.35% | 4.14% | 4.28% | 4.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.09 | 45.24 | -54.48 | 57.23 | 82.34 |
| מכפיל מכירות | 2.39 | 2.80 | 3.76 | 3.77 | 4.31 |
| מכפיל הון | 2.38 | 2.80 | 3.56 | 2.63 | 2.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1,082.88 | -288.14 | 24.13 | 23.38 | 20.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.48 | 6.50 | 6.84 | 7.56 | 8.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | -0.24 | 0.23 | 1.46 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.38 | 2.80 | 3.56 | 2.63 | 2.79 |
| מכפיל שווי חברה | 7.83 | 7.85 | 13.43 | 9.84 | 11.77 |
| שווי חברה | 60.62B | 62.82B | 71.82B | 60.46B | 59.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.83 | 7.85 | 13.43 | 9.84 | 11.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.21 | 4.55 | 5.15 | 5.53 | 6.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1,906.72 | -468.41 | 33.07 | 34.33 | 27.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.66 | 10.56 | 9.37 | 11.09 | 12.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.48 | 4.10 | 4.53 | 4.96 | 4.65 |
| הון עצמי למניה | 7.80 | 7.44 | 7.96 | 8.44 | 8.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.44 | -5.38 | 0.21 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 7.76 | 7.44 | 7.53 | 5.89 | 5.30 |
| רווח נקי למניה | 0.66 | 0.46 | -0.52 | 0.39 | 0.28 |
| נטל מס | 0.64 | 0.54 | 6.45 | 0.78 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.34 | 0.27 | -0.05 | 0.23 | 0.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.10 | 7.04 | -51.53 | 7.57 | 6.83 |
הנתונים מוצגים ב-BRL