ראמבל (RUM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.43M | -87.01M | -92.91M | -32.29M | -5.31M |
| רווח נקי | -81.83M | -338.36M | -116.42M | -11.40M | -13.41M |
| פחת והפחתות | 14.56M | 13.61M | 12.63M | 2.08M | 249.74K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -3.32M | 0 | -128.46K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 23.81M | 0 | 1.93M | 1.41M |
| שינוי בהון החוזר | 4.78M | -3.07M | 9.14M | -3.93M | 3.46M |
| יתרת לקוחות | -3.03M | -4.34M | -674.98K | -2.94M | 139.27K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 8.76M | 0 | 9.61M | 8.00M | 3.62M |
| הון חוזר אחר | -945.10K | 1.27M | 201.77K | -8.99M | -297.29K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.94M | 216.99M | 5.06M | -20.97M | 3.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.05M | -15.64M | -23.77M | -10.14M | 1.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.05M | -2.67M | -17.49M | -8.54M | -1.34M |
| רכישות, נטו | 0 | -9.61M | -6.25M | 0 | 3.42M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.14M | -1.10M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.10M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.36M | 0 | -494.77K | -500.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 220.39M | -1.67M | -2.15M | 332.79M | 49.13M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -2.17M | -361.19K |
| הנפקת מניות רגילות | 748.73M | 0 | -40.48K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -525.00M | -1.96M | 0 | -11.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.35M | 297.98K | -2.11M | 345.97M | 49.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 237.92M | 114.02M | 218.34M | 337.17M | 46.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -45.47K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 123.90M | -104.32M | -118.83M | 290.32M | 45.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 114.02M | 218.34M | 337.17M | 46.85M | 1.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 237.92M | 114.02M | 218.34M | 337.17M | 46.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -74.50M | -89.68M | -107.48M | -41.33M | -7.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.43M | -87.01M | -92.91M | -32.29M | -5.31M |
| הוצאות הוניות | -4.07M | -2.67M | -14.57M | -9.04M | -1.84M |
הנתונים מוצגים ב-USD