דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Rotork plc (RTOXF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת125.60M148.77M124.89M59.45M85.42M
רווח נקי116.90M104.80M113.14M93.24M80.25M
פחת והפחתות21.40M20.51M18.00M23.42M26.33M
מס הכנסה נדחה500.00K-7.00M-387.00K-1.29M-1.71M
תגמול מבוסס מניות7.80M6.66M5.67M4.60M3.33M
שינוי בהון החוזר-52.90M-15.34M-27.97M-74.32M-31.28M
יתרת לקוחות-31.80M-1.06M-10.49M-32.59M5.94M
מלאי-6.40M-1.44M5.49M-19.48M-8.33M
יתרת ספקים12.10M12.02M1.40M-2.90M2.58M
הון חוזר אחר-26.80M-24.85M-24.37M-19.35M-31.48M
פריטים אחרים שאינם במזומן31.90M32.14M16.45M13.79M8.50M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-44.90M-12.95M-23.46M-6.85M-12.24M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-14.40M-13.98M-7.31M-12.90M-20.15M
רכישות, נטו-29.80M224.00K-18.40M6.04M3.81M
רכישת השקעות000-9.00K-4.10M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0009.00K4.10M
פעילויות השקעה אחרות-700.00K1.04M2.25M9.00K4.10M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-118.70M-129.47M-64.85M-62.39M-136.61M
פירעון חוב14.00M-4.22M-3.70M-694.00K-67.00K
הנפקת מניות רגילות1.50M840.00K1.05M1.13M2.01M
רכישה עצמית של מניות רגילות-62.60M-60.67M-2.44M-3.48M-58.13M
דיבידנדים ששולמו-66.60M-63.27M-58.82M-55.38M-75.52M
פעילויות מימון אחרות-5.00M-2.16M-4.64M-3.97M-5.79M
יתרת מזומנים בסוף התקופה110.00M149.98M146.37M114.77M123.47M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.98M-2.74M-4.98M1.08M-295.00K
שינוי נטו במזומנים-39.98M3.61M31.60M-8.70M-63.73M
מזומנים בתחילת התקופה149.98M146.37M114.77M123.47M187.20M
מזומנים בסוף התקופה110.00M149.98M146.37M114.77M123.47M
תזרים מזומנים חופשי116.20M128.83M113.09M46.55M65.27M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת125.60M148.77M124.89M59.45M85.42M
הוצאות הוניות-9.40M-19.95M-11.81M-12.90M-20.15M

הנתונים מוצגים ב-GBP

Rotork plc - תזרים מזומנים