רייט און ברנדס (RTON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.46K | 130.32K | -34.26K | -66.11K | -150.70K |
| רווח נקי | -61.40K | -274.74K | -346.02K | 8.73K | -257.02K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 9.89K | 5.60K | 5.60K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00K |
| שינוי בהון החוזר | 138.86K | 130.28K | 95.71K | 75.96K | -77.98K |
| יתרת לקוחות | 0 | 6.83K | 834.00 | -1.80K | 0 |
| מלאי | 33.12K | 34.54K | 16.55K | -1.17K | -41.39K |
| יתרת ספקים | 2.09K | 71.91K | 48.57K | 20.67K | -62.08K |
| הון חוזר אחר | 103.65K | 17.01K | 29.76K | 58.26K | 25.48K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 274.78K | 206.16K | -156.39K | 175.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.00K | 0 | 0 | -3.00 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.56K | 15.37K | 46.04K | 71.37K | 132.98K |
| פירעון חוב | 0 | -21.10K | 46.04K | 26.37K | 43.98K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 45.00K | 89.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.56K | 36.47K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.47K | 22.58K | 45.10K | 33.32K | 28.06K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -168.22K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 27.89K | -22.52K | 11.78K | 5.27K | -17.72K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.58K | 45.10K | 33.32K | 28.06K | 45.78K |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.47K | 22.58K | 45.10K | 33.32K | 28.06K |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.46K | 130.32K | -34.26K | -66.11K | -150.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.46K | 130.32K | -34.26K | -66.11K | -150.70K |
| הוצאות הוניות | -40.00K | 0 | 0 | -3.00 | 3.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD