רנטוקיל (RTO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 977.92M | 678.00M | 737.00M | 604.00M | 567.10M |
| רווח נקי | 290.27M | 307.00M | 625.00M | 383.63M | 468.32M |
| פחת והפחתות | 563.53M | 506.30M | 466.56M | 476.82M | 290.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -851.00M | -643.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 27.00M | 17.00M | 10.00M |
| שינוי בהון החוזר | 64.06M | -64.00M | -63.00M | -3.00M | 18.80M |
| יתרת לקוחות | -71.07M | -38.00M | -29.00M | 5.00M | 58.70M |
| מלאי | -27.03M | -12.00M | -15.00M | -4.00M | -3.20M |
| יתרת ספקים | 162.15M | -129.05M | -60.00M | -75.00M | -43.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | -14.00M | 41.00M | 71.00M | 6.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.06M | -71.30M | -318.56M | 576.55M | 419.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 21.02M | -373.00M | -416.00M | -1.20B | -441.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -269.25M | -171.00M | -167.00M | -190.00M | -159.90M |
| רכישות, נטו | 290.27M | -172.00M | -228.00M | -1.01B | -455.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -30.00M | -21.00M | 1.00M | 174.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 27.03M | -752.00M | -361.00M | 1.32B | -417.10M |
| פירעון חוב | 523.00M | -514.00M | -157.00M | 1.54B | -250.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -16.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.58M |
| דיבידנדים ששולמו | -304.29M | -229.00M | -201.00M | -122.00M | -138.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -191.69M | -9.00M | -3.00M | -77.93M | -18.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.32B | 372.00M | 832.00M | 879.00M | 668.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 132.95M | -13.00M | -7.00M | -89.00M | -14.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.16B | -460.00M | -47.00M | 637.00M | -309.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.16B | 832.00M | 879.00M | 242.00M | 1.98B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.32B | 372.00M | 832.00M | 879.00M | 668.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 769.72M | 507.00M | 526.00M | 414.00M | 407.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 977.92M | 678.00M | 737.00M | 600.00M | 563.00M |
| הוצאות הוניות | -208.20M | -171.00M | -211.00M | -190.00M | -159.90M |
הנתונים מוצגים ב-GBP