ריו טינטו (RTNTF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.44 | 1.63 | 1.69 | 1.64 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.98 | 1.13 | 1.17 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.68 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.28 | 0.39 | 0.33 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.19 | 1.33 | 1.19 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.98 | 24.21 | 86.66 | 18.40 | 17.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -39.88B | -39.54B | -25.70B | -25.70B | -25.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.38 | 0.25 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.27 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 2.06 | 1.86 | 1.90 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 7.39 | 8.90 | 10.57 | 6.20 | 6.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.82 | 12.92 | 9.61 | 7.57 | 10.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.71 | 15.16 | 9.54 | 10.00 | 8.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.58 | 0.70 | 0.30 | 0.27 | 0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.32% | 27.06% | 56.43% | 32.01% | 38.34% |
| שיעור EBIT | 27.32% | 23.80% | 32.14% | 29.13% | 32.57% |
| שיעור EBITDA | 39.04% | 34.83% | 43.17% | 39.00% | 40.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.32% | 23.80% | 29.17% | 27.43% | 35.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.73% | 25.27% | 29.10% | 25.51% | 33.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.57% | 17.29% | 21.53% | 18.61% | 22.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.87% | 17.78% | 21.57% | 18.42% | 23.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.58% | 68.41% | 73.98% | 72.96% | 66.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.50% | 106.18% | 99.76% | 93.00% | 93.62% |
| תשואה על הנכסים | 9.00% | 8.05% | 11.24% | 9.71% | 12.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.86% | 16.57% | 20.91% | 18.43% | 24.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.21% | 12.54% | 17.19% | 16.32% | 23.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.54% | 8.72% | 12.67% | 11.64% | 17.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.58% | 8.59% | 11.57% | 10.23% | 13.46% |
| תשואת רווחים | 8.18% | 6.48% | 9.79% | 6.66% | 9.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 272.75 | 13.99 | 15.24 | 15.57 | 16.48 |
| מחזור זכאים | 4.60 | 4.29 | 7.31 | 11.25 | 10.48 |
| מחזור מלאי | 5.77 | 6.24 | 3.99 | 5.52 | 5.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.70 | 0.71 | 0.78 | 0.79 | 0.86 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.47 | 0.52 | 0.52 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.30 | 8.51 | 6.65 | 6.70 | 5.79 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.81 | -0.48 | 65.54 | 57.16 | 53.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.34 | 26.09 | 23.95 | 23.44 | 22.14 |
| ימי מלאי | 63.28 | 58.49 | 91.49 | 66.15 | 66.20 |
| ימי אשראי מספקים | 79.43 | 85.06 | 49.90 | 32.43 | 34.83 |
| מחזור תפעולי | 64.62 | 84.59 | 115.44 | 89.59 | 88.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.74 | 10.93 | 9.61 | 9.29 | 9.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.51 | 3.07 | 3.68 | 4.95 | 5.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.23 | 7.86 | 5.93 | 4.34 | 4.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.28 | 0.38 | 0.53 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 1.12 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.43 | 1.39 | 1.62 | 2.14 | 2.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.75 | 1.13 | 1.06 | 1.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.87% | 3.13% | 5.07% | 5.35% | 7.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.23 | 15.43 | 10.21 | 15.01 | 10.35 |
| מכפיל מכירות | 2.39 | 2.67 | 2.20 | 2.79 | 2.31 |
| מכפיל הון | 2.24 | 2.56 | 2.14 | 2.77 | 2.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.86 | 31.96 | 19.74 | 18.70 | 13.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.73 | 8.97 | 7.56 | 9.96 | 7.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.70 | -1.43 | 0.66 | -0.77 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.24 | 2.56 | 2.14 | 2.77 | 2.54 |
| מכפיל שווי חברה | 6.72 | 8.36 | 5.40 | 7.43 | 5.90 |
| שווי חברה | 161.75B | 173.75B | 125.03B | 156.61B | 133.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.72 | 8.36 | 5.40 | 7.43 | 5.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.62 | 2.91 | 2.33 | 2.90 | 2.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.31 | 34.90 | 20.91 | 19.40 | 14.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.47 | 9.79 | 8.01 | 10.33 | 8.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.32 | 36.26 | 33.88 | 31.36 | 29.51 |
| הון עצמי למניה | 40.47 | 38.33 | 34.04 | 33.46 | 31.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.30 | 0.26 | 0.28 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 37.94 | 36.73 | 33.06 | 33.12 | 34.30 |
| רווח נקי למניה | 7.43 | 6.35 | 7.12 | 6.16 | 7.67 |
| נטל מס | 0.71 | 0.68 | 0.74 | 0.73 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.06 | 0.91 | 0.88 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.18 | 0.19 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.58 | 1.72 | 1.35 | 1.52 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD