רציו יהש (RTEXF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 195.34M | 159.22M | 197.30M | 151.40M | 122.44M |
| רווח נקי | 135.60M | 139.44M | 126.82M | 149.55M | 77.44M |
| פחת והפחתות | 33.02M | 28.43M | 26.61M | 29.67M | 28.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.07M | -15.23M | 299.00K | -38.05M | -4.90M |
| יתרת לקוחות | 10.41M | -4.89M | 881.00K | -17.39M | -9.73M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -57.37K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.28M | -10.34M | -582.00K | -20.66M | 4.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.64M | 6.58M | 43.57M | 10.23M | 21.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -68.01M | -1.43M | -78.88M | 645.00K | -48.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -95.74M | -50.00K | -112.00K | -64.00K | -6.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -567.00K | -20.16M | 0 | -22.62M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.73M | 40.28M | 0 | 9.93M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -41.10M | -58.61M | -9.22M | -26.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -152.95M | -133.81M | -121.01M | -183.62M | -38.69M |
| פירעון חוב | -12.23M | -73.82M | -67.49M | -144.71M | -25.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -140.71M | -60.00M | -65.00M | -25.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.07K | 0 | 11.48M | -13.92M | -13.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 88.55M | 111.38M | 87.52M | 91.25M | 125.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.18M | -119.00K | -1.14M | -2.55M | 606.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -38.81M | 23.85M | -3.73M | -34.13M | 35.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 127.36M | 87.52M | 91.25M | 125.38M | 89.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 88.55M | 111.38M | 87.52M | 91.25M | 125.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 195.34M | 159.17M | 197.19M | 151.33M | 122.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 195.34M | 159.22M | 197.30M | 151.40M | 122.44M |
| הוצאות הוניות | -71.00K | -50.00K | -112.00K | -64.00K | -6.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD