ריסרץ' סולושנס (RSSS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27M | 7.02M | 3.55M | 3.38M | -417.20K |
| רווח נקי | 2.82M | 1.27M | -3.79M | 571.62K | -1.63M |
| פחת והפחתות | 1.25M | 1.25M | 836.27K | 52.65K | 17.65K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -771.43K | 1.04M | 1.11M | 841.40K | 169.42K |
| יתרת לקוחות | 228.19K | -341.43K | -344.02K | -901.52K | -534.09K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.26M | -1.43M | 560.03K | 1.34M | -83.16K |
| הון חוזר אחר | 263.29K | 2.81M | 892.74K | 405.86K | 786.67K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.97M | 3.47M | 5.39M | 1.92M | 1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.77K | -19.26K | -10.10M | -344.66K | -44.29K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.77K | -19.26K | -71.51K | -47.21K | -44.29K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -10.02M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -297.45K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.85M | -877.88K | -905.85K | -97.26K | 63.27K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 157.50K | 180.80K | 0 | 57.50K | 157.19K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -53.04K | -934.58K | -554.20K | -104.25K | -93.92K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.95M | -124.11K | -351.65K | -50.51K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.63M | 12.23M | 6.10M | 13.55M | 10.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.07K | 1.26K | 4.85K | 229.00 | -2.94K |
| שינוי נטו במזומנים | 402.97K | 6.13M | -7.45M | 2.94M | -401.16K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.23M | 6.10M | 13.55M | 10.60M | 11.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.63M | 12.23M | 6.10M | 13.55M | 10.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.23M | 7.00M | 3.48M | 3.34M | -461.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27M | 7.02M | 3.55M | 3.38M | -417.20K |
| הוצאות הוניות | -39.77K | -19.27K | -71.51K | -47.21K | -44.29K |
הנתונים מוצגים ב-USD