מחיר וניתוח של מניית רזונה הולדינגס (RSNHF)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.63(-4.53%)
$13.18
טווח יומי$12.3 - $14.33
טווח 52 שבועות$9.00 - $18.30
מחיר בסיס$13.8
מחזור יומי14.49K
מחזור ממוצע (3 ח׳)9.48K
טווח יומי$12.3 - $14.33
טווח 52 שבועות$9.00 - $18.30
מחיר בסיס$13.8
מחזור יומי14.49K
מחזור ממוצע (3 ח׳)9.48K
שווי שוק$31.43B
שווי פעילות$62.21B
סך המזומנים (דוח אחרון)$13.00T
סך החוב (דוח אחרון)$8.30T
מכפיל רווח18.0
בטא0.91
הדוח הבא10 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניה0.23
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד1.34%
תיאור החברה
רזונה הולדינגס
רזונה הולדינגס הוא מוסד פיננסי שמשרדו הראשי בטוקיו, אשר נוסד בשנת 1918, ומנהל פעילות בנקאות קמעונאית ובנקאות תאגידית נרחבת ביפן וברמה הבין לאומית. החברה מספקת מגוון מקיף של פתרונות בנקאיים ופיננסיים, לרבות פיקדונות, כרטיסי אשראי, פקטורינג, הון סיכון, ניהול השקעות, בנקאות נאמנות ושירותי ערבות אשראי. ...
איך החברה מרוויחה כסף
רזונה הולדינגס מייצרת הכנסות באמצעות מגוון ערוצים, תוך התמקדות עיקרית בהכנסות ריבית מהלוואות ומקדמות הניתנות ללקוחות, המהוות חלק משמעותי מרווחיה. החברה גם מקבלת הכנסות מעמלות ומתגמולים הקשורים לשירותים פיננסיים, כולל ניהול נכסים, ייעוץ השקעות ושירותי ביצוע עסקאות. בנוסף, רזונה הולדינגס נהנית מהכנסות משירותי ניהול עושר וממוצרי ביטוח המוצעים באמצעות החברות הבנות שלה. שיתופי פעולה משמעותיים עם מוסדות פיננסיים אחרים ועם חברות טכנולוגיה מסייעים לשיפור היצע השירותים שלה ולהרחבת בסיס הלקוחות. המיקוד האסטרטגי של החברה בטרנספורמציה דיגיטלית ובשיפור חוויית הלקוח תורם גם הוא לצמיחת ההכנסות שלה.
רזונה הולדינגס מייצרת הכנסות באמצעות מגוון ערוצים, תוך התמקדות עיקרית בהכנסות ריבית מהלוואות ומקדמות הניתנות ללקוחות, המהוות חלק משמעותי מרווחיה. החברה גם מקבלת הכנסות מעמלות ומתגמולים הקשורים לשירותים פיננסיים, כולל ניהול נכסים, ייעוץ השקעות ושירותי ביצוע עסקאות. בנוסף, רזונה הולדינגס נהנית מהכנסות...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית רזונה הולדינגס
סנטימנט שורי
שיפור הרווחיותההכנסות והרווח הנקי התחזקו, כאשר ההכנסות עלו באופן משמעותי בשנת 2026 והרווח הנקי עלה מ-110B בשנת 2022 ל-259B בשנת 2026. הדבר מצביע על שיפור ביכולת יצירת הרווחים ומעניק לקבוצה בסיס חזק יותר לתמיכה בהשקעות ובעמידות במהלך כמה מהרבעונים הבאים.
יצירת מזומנים לאחרונהתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי חיובי בשנים 2023–2026, כאשר תזרים המזומנים החופשי קרוב לרווח המדווח, מצביעים על כך שהרווחים האחרונים נתמכו ביצירת מזומנים ולא ברווחים חשבונאיים. הדבר תומך בגמישות מימונית והופך את השיפור ברווחיות לעמיד יותר.
שיפור בפריון ההוןההון העצמי צמח לאורך זמן, והתשואה על ההון העצמי השתפרה מרמות חד-ספרתיות בינוניות בשנים 2022–2024 לרמות חזקות יותר בשנת 2025. שילוב זה מצביע על פריון הון טוב יותר ועל בסיס רווחים אפקטיבי יותר, התומך ברווחיות בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
מינוף גבוהיחס חוב להון גבוה ותנודתי מפחית את הגמישות הפיננסית ומותיר את הקבוצה חשופה יותר אם תנאי האשראי יוחמרו. אף שהמינוף התמתן ב-2026, העלייה המחודשת בו ב-2025 וההיסטוריה של רמות מעל פי 4 מצביעות על כך שהסיכון במאזן נותר רלוונטי ליציבות הרווחים בעתיד.
תזרימי מזומנים תנודתייםהיציאה החדה בתזרים המזומנים התפעולי ובתזרים המזומנים החופשי בשנת 2022 מראה כי יצירת המזומנים יכולה להשתנות באופן מהותי, אף שהשנים האחרונות היו חיוביות. הדבר מחליש את יכולת החיזוי, מסבך את תכנון ההון, ועלול להגביל את הגמישות אם תתרחש תקופה נוספת של תזרים מזומנים שלילי.
צמיחת הכנסות לא אחידהפרופיל הצמיחה נותר לא אחיד: ההכנסות ירדו ב-2021, ולאחר מכן צמחו בקצב איטי יותר במהלך 2023–2025, לפני העלייה ב-2026. חוסר עקביות זה הופך את תנופת הרווחים העתידית לפחות צפויה, ומשמעותו היא שההאצה האחרונה עדיין לא בהכרח מייצגת מגמה יציבה רב-שנתית.
שיפור הרווחיותההכנסות והרווח הנקי התחזקו, כאשר ההכנסות עלו באופן משמעותי בשנת 2026 והרווח הנקי עלה מ-110B בשנת 2022 ל-259B בשנת 2026. הדבר מצביע על שיפור ביכולת יצירת הרווחים ומעניק לקבוצה בסיס חזק יותר לתמיכה בהשקעות ובעמידות במהלך כמה מהרבעונים הבאים.
חדשות רזונה הולדינגס
רסונה הולדינגס השלימה נאמנות להטבת מניות לעובדים והקצאת מניות אוצר
נקודות עיקריותרסונה הולדינגס סגרה סופית את פרטי נאמנות להטבת מניות לעובדים, הכוללת הקצאת מניות אוצר לצד שלישי (Custody Bank of Japan), עם השפעה מזערית צפויה על שוק המניות.ההמלצה האנליסטית העדכנית למניית JP:8308 היא החזק עם מחיר יעד של 1,621 ין; סנטימנט טכני: קנייה; שווי שוק: 3,546.8 מיליארד ין; מחזור מסחר