דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

RaySearch Laboratories AB Class B (RSLBF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת387.00M485.23M455.93M356.78M238.16M
רווח נקי227.80M203.51M81.57M23.78M-58.67M
פחת והפחתות291.00M299.40M286.15M296.99M250.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-141.80M-25.26M61.39M6.00M52.55M
יתרת לקוחות-71.40M-23.87M31.78M-66.04M27.05M
מלאי000-108.15M0
יתרת ספקים-70.40M029.61M108.15M56.00M
הון חוזר אחר0-1.39M29.61M108.15M-30.51M
פריטים אחרים שאינם במזומן10.00M7.57M26.82M-6.11M-5.72M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-228.10M-217.54M-209.33M-231.50M-237.63M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-228.10M-13.26M-24.30M-231.50M-255.22M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-204.28M-185.04M-187.99M17.59M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-179.60M-159.78M-56.35M-72.49M-72.23M
פירעון חוב0-91.21M0-21.27M-28.38M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-102.80M-68.57M000
פעילויות מימון אחרות-76.80M-91.20M-56.35M-51.22M-43.85M
יתרת מזומנים בסוף התקופה407.30M462.74M343.68M160.27M102.54M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-34.74M11.15M-6.84M10.95M5.49M
שינוי נטו במזומנים-55.44M119.06M183.41M57.73M-66.21M
מזומנים בתחילת התקופה462.74M343.68M160.27M102.54M168.75M
מזומנים בסוף התקופה407.30M462.74M343.68M160.27M102.54M
תזרים מזומנים חופשי358.90M267.69M246.60M125.28M-17.06M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת387.00M485.23M455.93M356.78M238.16M
הוצאות הוניות-28.10M-217.54M-209.33M-231.50M-255.22M

הנתונים מוצגים ב-SEK

RaySearch Laboratories AB Class B - תזרים מזומנים