ריגל רקסנורד (RRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 990.80M | 609.40M | 715.30M | 436.20M | 357.70M |
| רווח נקי | 280.80M | 198.40M | -54.30M | 494.90M | 235.80M |
| פחת והפחתות | 499.60M | 511.80M | 492.80M | 307.40M | 170.60M |
| מס הכנסה נדחה | -97.20M | -152.30M | -115.30M | -80.10M | -8.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 37.30M | 34.80M | 58.20M | 22.50M | 24.90M |
| שינוי בהון החוזר | 204.50M | -58.20M | 96.40M | -363.60M | -162.50M |
| יתרת לקוחות | 345.00M | 23.00M | 51.70M | -38.10M | -154.50M |
| מלאי | -62.70M | 23.90M | 262.60M | -174.40M | -174.40M |
| יתרת ספקים | 45.10M | -400.00K | -70.10M | -129.50M | 156.60M |
| הון חוזר אחר | -122.90M | -104.70M | -147.80M | -21.60M | 9.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 65.80M | 74.90M | 237.50M | 55.10M | 97.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -71.00M | 275.40M | -4.98B | -113.30M | -175.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -97.70M | -109.50M | -119.10M | -83.80M | -54.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 380.00M | -4.87B | -35.00M | -125.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 26.70M | 4.90M | 6.30M | 5.50M | 4.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -814.10M | -1.10B | 4.20B | -274.20M | -117.60M |
| פירעון חוב | -709.40M | -938.30M | 4.37B | 106.50M | 287.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00M | 0 | 3.30M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -50.00M | 0 | -239.20M | -25.80M |
| דיבידנדים ששולמו | -93.00M | -93.00M | -92.80M | -90.90M | -335.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.70M | -14.50M | -79.40M | -50.60M | -43.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 521.70M | 393.50M | 635.30M | 688.50M | 672.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.50M | -30.80M | 10.90M | -33.00M | -2.90M |
| שינוי נטו במזומנים | 128.20M | -241.80M | -53.20M | 15.70M | 61.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 393.50M | 635.30M | 688.50M | 672.80M | 611.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 521.70M | 393.50M | 635.30M | 688.50M | 672.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 893.10M | 499.90M | 596.20M | 352.40M | 303.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 990.80M | 609.40M | 715.30M | 436.20M | 357.70M |
| הוצאות הוניות | -97.70M | -109.50M | -119.10M | -83.80M | -54.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD