Richtech Robotics (RR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.04M | -5.06M | -2.90M | -2.65M | -4.23M |
| רווח נקי | -15.75M | -8.14M | -339.00K | -507.00K | -5.04M |
| פחת והפחתות | 2.32M | 81.00K | 13.00K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.72M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 776.00K | 3.00M | -2.57M | -2.20M | 936.00K |
| יתרת לקוחות | -421.00K | 4.74M | -4.44M | -1.61M | 979.00K |
| מלאי | -232.00K | -326.00K | 551.00K | -389.00K | -312.00K |
| יתרת ספקים | 247.00K | -976.00K | 951.00K | -305.00K | 480.00K |
| הון חוזר אחר | 1.18M | -435.00K | 365.00K | 110.00K | -211.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -108.00K | 0 | 0 | 57.00K | -126.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.00M | -22.73M | -26.00K | -44.00K | 230.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.01M | -725.00K | 0 | 0 | -53.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -41.98M | -16.67M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 102.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.11M | -5.34M | -26.00K | -44.00K | 283.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 236.10M | 41.92M | 3.03M | 1.66M | 320.00K |
| פירעון חוב | -37.00K | 2.46M | 798.00K | 164.00K | -80.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 236.07M | 39.47M | 2.23M | 1.50M | 400.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 65.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 193.63M | 14.57M | 433.00K | 327.00K | 1.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 179.06M | 14.13M | 106.00K | -1.03M | -3.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.57M | 433.00K | 327.00K | 1.35M | 5.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 193.63M | 14.57M | 433.00K | 327.00K | 1.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.64M | -11.26M | -2.90M | -2.65M | -4.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.04M | -5.06M | -2.90M | -2.65M | -4.23M |
| הוצאות הוניות | -5.60M | -6.20M | 0 | 0 | -53.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD