Reply SPA (RPYTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 326.01M | 349.44M | 249.79M | 184.57M | 207.58M |
| רווח נקי | 252.59M | 211.14M | 188.46M | 192.18M | 152.41M |
| פחת והפחתות | 89.36M | 84.93M | 75.21M | 58.61M | 48.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.01M | 8.52M | -40.45M | -30.38M | -11.86M |
| יתרת לקוחות | -27.37M | 20.06M | -76.20M | -47.69M | -37.92M |
| מלאי | -6.77M | 14.10M | 33.77M | -8.28M | -7.00M |
| יתרת ספקים | -3.41M | -15.71M | 22.17M | 1.65M | 25.77M |
| הון חוזר אחר | 25.55M | -9.93M | -20.18M | 23.94M | 7.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.94M | 44.85M | 26.58M | -35.84M | 18.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -136.30M | -150.58M | -40.69M | -234.35M | -160.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.88M | -48.38M | -29.27M | -41.77M | -37.12M |
| רכישות, נטו | -68.79M | -89.01M | -10.94M | -190.02M | -93.16M |
| רכישת השקעות | -21.63M | -13.18M | -485.00K | -2.56M | -29.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -13.18M | -485.00K | 1.00K | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -104.54M | -90.76M | -88.75M | -1.65M | -65.31M |
| פירעון חוב | -22.85M | -51.50M | -50.35M | 38.89M | -6.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -9.90M | -7.20M |
| דיבידנדים ששולמו | -44.96M | -37.28M | -37.28M | -29.76M | -20.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -36.73M | -1.98M | -1.12M | -876.00K | -30.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 571.70M | 491.71M | 383.74M | 283.70M | 314.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.19M | 0 | -20.31M | 6.07M | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 79.99M | 108.11M | 100.05M | -45.36M | -17.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 491.71M | 383.61M | 283.70M | 329.05M | 332.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 571.70M | 491.71M | 383.74M | 283.70M | 314.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 280.13M | 301.06M | 220.53M | 142.80M | 170.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 326.01M | 349.44M | 249.79M | 184.57M | 207.58M |
| הוצאות הוניות | -45.88M | -48.38M | -29.27M | -41.77M | -37.12M |
הנתונים מוצגים ב-EUR