ניתוח באמצעות AI של אר פי אם אינטרנשיונל (RPM)
אר פי אם אינטרנשיונל (NYSE:RPM)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $107.00(▲0.20% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 14.10.2026
RPM מציגה ביצועים טובים במדדים הפונדמנטליים, בתמיכת רווחיות חזקה ו-ROE גבוה, וכן פרופיל מינוף עדכני יציב, והערכת השווי נתמכת במידה סבירה על ידי P/E ברמה של אמצע העשרה ותשואה של כ-2.2%. מנגד, הגורמים המקזזים העיקריים הם היחלשות במומנטום הטכני, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי, וכן תחזית מעורבת לטווח הקרוב משיחת הוועידה לאחר הדוחות, הכוללת הנמכת תחזית ורוחות נגדיות צפויות מצד אינפלציה גבוהה יותר ומוצרי בנייה.
גורמים חיוביים
כוח תמחור והתאוששות המרווחים
אנליסטים מציינים כי אר פי אם אינטרנשיונל הצליחה לגלגל ביעילות את העליות בעלויות חומרי הגלם באמצעות פעולות תמחור, מה שתומך בהתאוששות המרווחים ככל שהלחצים מצד עלויות התשומות נחלשים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אר פי אם אינטרנשיונל (RPM)
- שווי שוק
- $13.06B
- תשואת דיבידנד
- 2.02%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.24M
- מכפיל רווח (P/E)
- 18.9
- בטא (שנתי)
- 0.81
- צמיחת הכנסות
- 5.96%
- צמיחת רווח למניה
- 0.68%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 17,546
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אר פי אם אינטרנשיונל מספקת כימיקלים מיוחדים לשוקי הבנייה התעשייה השווקים המיוחדים ושוקי הצריכה היא פועלת בארבעה מגזרים CPG PCG צרכני ו SPG החברה מציעה מערכות איטום ציפוי וקירוי מסורתיות חומרי אטימה מחסומי אוויר סרטים וקצפים מערכות לאיטום ולשיפור עמידות בתים למזג אוויר שירותי תחזוקת גגות ומבנים פתרונות איטום והדבקה הכנת תשתית לרצפה ריצוף וזיגוג מערכות ריצוף מבוססות שרף פוליאוריתן איטום במתיל מתאקרילט צבעי רצפה וציפויי אפוקסי מוצרים לתיקון ולהגנה על בטון פתרונות לחסימת אש וציפויים מתנפחים לפלדה וכן פתרונות לתעשיית הייצור וחומרי קירוי מאספלט בגלילים ותוספים כימיים היא מספקת גם תוספים לבטון ולבנייה בלוקים וסיבי בטון משפרי ביצועים למלט תרכובות לאשפרה ולאיטום דייסים ומרגמות מבניים דבקים אפוקסיים שרפים להזרקה קצפי פוליאוריתן מקשיחי רצפה ושכבות עליונות חומרי מילוי למישקים ציפויים תעשייתיים ואדריכליים צבעים דקורטיביים כתמים והטבעות חומרי שיקום מערכות קירות מלוחות בטון מערכות ריצוף חומרי צבע פלואורסצנטיים ופיגמנטים ציפויים מיוחדים ומוצרי ציפוי ימי מבוססי שלאק ותוספי דלק היא מציעה גם סבכות וצורות מפלסטיק מחוזק בסיבי זכוכית ציפויים לבקרת קורוזיה ציפויי מיגון וציפויי קרונות רכבת הגנה מפני אש ורעש בידוד חום ובידוד קריוגני ומוצרי בנייה מיוחדים מקשיחים על בסיס אמין מדללים ריאקטיביים ושרפי אפוקסי מוצרים לשיקום נזקי אש ומים ניקוי שטיחים ומוצרי חיטוי טיפולים לעץ ציפויים ומוצרי תיקון לקים לציפורניים פולישים ורכיבי ציפוי מוצרי צבע לקבלני צבע ולמבצעי עשה זאת בעצמך שיקום בטון וריצוף ציפויים בגימור מתכתי ודמוי חומרי ניקוי וצבעים ודיקטים לתחביבים וכן חומרי איטום דבקים קצפי בידוד וחומרי תיקון חומרי החלקה לזיגוג ומוצרי תיקון החברה נוסדה בשנת 1947 ומשרדיה הראשיים במדינה אוהיו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של אר פי אם אינטרנשיונל משקפים חברת כימיקלים מיוחדים רווחית, עם שיפור בביצועים התפעוליים ותשואה גבוהה על ההון. התמונה העדכנית של 12 החודשים האחרונים מציגה מרווחים בריאים יותר ומינוף נמוך יותר באופן בולט, התומכים בפרופיל איכות חיובי. הקיזוזים העיקריים הם שונות בהמרת הרווח למזומן ובתזרים המזומנים החופשי בין השנים, לצד הדפוס ההיסטורי של מינוף גבוה יותר — שניהם מצדיקים מעקב שוטף.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
RPM
SHW
PPG
AXTA
FUL
ASHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 14 באוקטובר 2026