ראפיד מיקרו ביוסיסטמס קלאס A (RPID) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.06M | -44.15M | -45.08M | -58.55M | -54.96M |
| רווח נקי | -47.12M | -46.89M | -52.47M | -60.81M | -73.52M |
| פחת והפחתות | 3.25M | 3.36M | 3.11M | 2.84M | 1.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.03M | 3.87M | 4.75M | 4.02M | 1.84M |
| שינוי בהון החוזר | 6.06M | -4.77M | 555.00K | -5.33M | -8.00M |
| יתרת לקוחות | 4.39M | -1.99M | -163.00K | -364.00K | -17.00K |
| מלאי | 1.47M | -335.00K | 1.19M | -5.84M | -6.77M |
| יתרת ספקים | 1.60M | 562.00K | -3.46M | 1.48M | -524.00K |
| הון חוזר אחר | -1.39M | -3.01M | 2.98M | -602.00K | -691.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.71M | 271.00K | -1.02M | 728.00K | 23.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 14.33M | 36.66M | 42.15M | -93.47M | -13.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -850.00K | -1.37M | -1.85M | -6.74M | -3.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -27.08M | -35.04M | -62.49M | -179.23M | -25.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 42.26M | 73.06M | 106.49M | 92.50M | 15.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.77M | 203.00K | 149.00K | 693.00K | 216.75M |
| פירעון חוב | 19.09M | -35.00K | -37.00K | -33.00K | -26.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.10M | 238.00K | 0 | 0 | 164.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -419.00K | 0 | 186.00K | 726.00K | 78.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.31M | 16.91M | 24.57M | 27.35M | 178.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -81.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.04M | -7.37M | -2.78M | -151.32M | 148.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.28M | 24.29M | 27.35M | 178.67M | 30.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.31M | 16.91M | 24.57M | 27.35M | 178.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -31.91M | -45.52M | -46.93M | -65.29M | -58.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.06M | -44.15M | -45.08M | -58.55M | -54.96M |
| הוצאות הוניות | -850.00K | -1.37M | -1.85M | -6.74M | -3.22M |
הנתונים מוצגים ב-USD