Rockpoint Gas Storage, Inc. Class A (RPGSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 3.18 | 2.62 | 3.69 | 3.08 |
| יחס מהיר | 2.47 | 2.00 | 3.44 | 2.25 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 0.53 | 1.81 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.16 | 0.23 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.21 | 2.38 | 2.55 | 3.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.48 | 15.58 | 11.13 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.25B | -1.27B | -1.10B | -678.60M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 1.04 | 1.06 | 0.93 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | -6.16 | -5.48 | -15.57 | 2.35 |
| יחס חוב להון | 1.19 | 1.22 | 1.07 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.22 | 1.25 | 1.08 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.90 | -5.19 | -16.67 | 3.97 |
| יחס כיסוי חוב | 3.38 | 2.92 | 3.79 | 3.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.00 | 3.40 | 4.10 | 3.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.45 | 1.31 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.20 | 10.65 | 27.17 | 16.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.23 | 3.47 | 2.41 | 2.77 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.72% | 89.67% | 59.25% | 103.39% |
| שיעור EBIT | 78.68% | 68.96% | 81.46% | 62.16% |
| שיעור EBITDA | 86.28% | 76.07% | 89.48% | 71.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 79.19% | 75.95% | 78.98% | 78.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 51.52% | 46.62% | 54.20% | 97.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 48.02% | 43.16% | 57.09% | 99.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 48.02% | 43.16% | 38.57% | 99.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.21% | 92.57% | 105.33% | 101.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.07% | 61.38% | 68.62% | 123.97% |
| תשואה על הנכסים | 17.05% | 16.69% | 20.94% | 25.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -96.03% | -86.64% | -349.13% | 102.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.73% | 31.39% | 31.44% | 22.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 27.23% | 28.55% | 30.64% | 22.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.81% | 18.43% | 22.81% | 28.33% |
| תשואת רווחים | 23.23% | 7.74% | 31.96% | 34.28% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 7.96 | 5.80 | 3.29 | 4.82 |
| מחזור זכאים | 135.89 | 35.36 | 9.38 | 190.99 |
| מחזור מלאי | 1.40 | 1.01 | 0.89 | 0.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.50 | 0.54 | 0.60 | 0.39 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.39 | 0.37 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.20 | 2.21 | 2.04 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 303.19 | 415.43 | 482.06 | 888.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.88 | 62.97 | 111.09 | 75.79 |
| ימי מלאי | 260.00 | 362.79 | 409.89 | 814.13 |
| ימי אשראי מספקים | 2.69 | 10.32 | 38.92 | 1.91 |
| מחזור תפעולי | 305.87 | 425.75 | 520.98 | 889.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.11 | 1.43 | 5.42 | 6.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.62 | 1.18 | 7.54 | 5.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.49 | 0.25 | 0.94 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.83 | 1.39 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.66 | 0.39 | 0.44 | 0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.39 | 5.78 | 5.74 | 17.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.49 | 0.40 | 0.55 | 0.96 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.46% | 5.88% | 42.56% | 31.24% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 6.34 | 12.88 | 4.64 | 2.92 |
| מכפיל מכירות | 5.13 | 5.57 | 1.79 | 2.90 |
| מכפיל הון | -4.33 | -11.19 | -10.92 | 2.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.83 | 16.99 | 2.35 | 3.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.20 | 14.05 | 3.27 | 3.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.97 | -0.22 | -0.24 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.33 | -11.19 | -10.92 | 2.99 |
| מכפיל שווי חברה | 9.18 | 10.80 | 4.41 | 6.80 |
| שווי חברה | 3.52B | 3.94B | 2.08B | 1.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.18 | 10.80 | 4.41 | 6.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.92 | 8.21 | 3.95 | 4.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.24 | 25.05 | 5.19 | 5.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.07 | 20.72 | 7.22 | 5.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.19 | -2.68 | -3.67 | 4.10 |
| הון עצמי למניה | -3.99 | -1.80 | -1.62 | 6.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.07 | -0.04 | 0 |
| הכנסות למניה | 8.35 | 3.60 | 9.92 | 6.51 |
| רווח נקי למניה | 4.01 | 1.56 | 5.66 | 6.46 |
| נטל מס | 0.93 | 0.93 | 1.05 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.68 | 0.67 | 1.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.10 | 0.16 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 0.92 | 0.96 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-USD