אנדורנס אר פי (RPGLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.30M | -4.13M | -3.59M | 545.00K | -1.70M |
| רווח נקי | -4.72M | -4.51M | -25.05M | -36.01M | -15.09M |
| פחת והפחתות | 8.01K | 8.00K | 22.66M | 25.44M | 24.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.55M |
| תגמול מבוסס מניות | 46.00K | 126.00K | 213.00K | 230.00K | 519.00K |
| שינוי בהון החוזר | -12.02K | -134.00K | 501.00K | -413.00K | 5.94M |
| יתרת לקוחות | -29.04K | -14.00K | -16.00K | -13.00K | 434.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -67.10K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 84.12K | -120.00K | 517.00K | -400.00K | 5.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 370.62K | 379.00K | -1.92M | 11.26M | 1.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.02K | -3.00K | -1.00K | -7.00K | 123.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.02K | -6.00K | -2.00K | -12.00K | -43.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.00K | 1.00K | 5.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.35M | 2.14M | 5.58M | -795.00K | -782.00K |
| פירעון חוב | 4.82M | 2.56M | -469.00K | -620.00K | -6.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 6.05M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -470.70K | -423.00K | -461.00K | -175.00K | -776.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 166.98K | 100.00K | 2.10M | 341.00K | 613.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.21K | -3.00K | -203.00K | 24.00K | 276.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 35.26K | -2.00M | 1.79M | -272.00K | -2.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 131.72K | 2.10M | 309.00K | 613.00K | 2.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 166.98K | 100.00K | 2.10M | 341.00K | 613.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.32M | -4.14M | -3.59M | 533.00K | -1.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.30M | -4.13M | -3.59M | 506.00K | -1.70M |
| הוצאות הוניות | -15.02K | -6.00K | -2.00K | -12.00K | -43.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD