Republic Power Group Class A (RPGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02M | -1.09M | -182.55K | 558.96K | 2.02M |
| רווח נקי | 272.13K | -1.05M | 892.35K | 1.21M | 1.62M |
| פחת והפחתות | 12.51K | 31.66K | 35.70K | 32.06K | 20.93K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -2.69K | 2.65K | 171.00 | 2.40K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 460.53K | -381.14K | -1.13M | -705.69K | 378.60K |
| יתרת לקוחות | 56.03K | 1.36M | -1.32M | -2.26M | 876.79K |
| מלאי | 0 | 0 | -40.29K | 0 | -2.84K |
| יתרת ספקים | 0 | -82.96K | -58.07K | 161.73K | -297.03K |
| הון חוזר אחר | 404.50K | -1.66M | 291.45K | 1.39M | -198.32K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 276.73K | 312.03K | 18.12K | 25.92K | 4.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -362.76K | 0 | -4.98K | 672.51K | -2.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -362.76K | 0 | -4.98K | -23.80K | -91.20K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.38M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 696.31K | -633.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -667.96K | 1.09M | 173.37K | -1.22M | -970.78K |
| פירעון חוב | -559.71K | 1.00M | 141.41K | 132.45K | -4.51K |
| הנפקת מניות רגילות | -46.86K | -114.66K | -11.89K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -833.14K | -846.52K |
| פעילויות מימון אחרות | -61.39K | 205.30K | 43.84K | -516.68K | -119.75K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 108.00 | 8.73K | 2.94K | 16.75K | 3.08K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 204.00 | -33.00 | 356.00 | -426.00 | 36.59K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.62K | 5.79K | -13.81K | 13.67K | -1.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.73K | 2.94K | 16.75K | 3.08K | 1.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 108.00 | 8.73K | 2.94K | 16.75K | 3.08K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.02M | -1.09M | -187.54K | 535.16K | 1.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02M | -1.09M | -182.55K | 558.96K | 2.02M |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00 | -4.99K | -23.80K | -91.20K |
הנתונים מוצגים ב-USD