Rosebank Industries Plc (ROSBF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.76 | 11.26 | 2.46 | 3.89 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.20 | 11.26 | 2.46 | 3.89 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.12 | 11.19 | 2.23 | 1.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.03 | -1.72 | -1.79 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.37 | 0 | -3.40 | -4.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.14 | -4.47 | 0 | 0 | -3.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.46B | -576.21M | 54.30M | 644.00K | 1.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.23 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.38 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.69 | 1.11 | 1.04 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | 2.17 | 1.90 | 0 | 0 | 2.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.31 | 3.93 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.73 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.02 | 2.90 | 0.03 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.32 | 7.92 | 5.01 | 1.04 | -5.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.84% | 23.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 1.92% | 13.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 9.15% | 15.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.95% | 13.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.56% | -11.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.37% | -10.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.37% | -10.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.54% | 94.12% | 100.00% | 34.01% | -13.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -188.81% | -86.44% | 90.53% | 294.04% | -768.69% |
| תשואה על הנכסים | -1.26% | -1.84% | -17.59% | -6.91% | 0.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.83% | -3.12% | -19.59% | -7.18% | 0.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.76% | 2.54% | -21.30% | -7.14% | 0.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.76% | 2.37% | -21.30% | -2.43% | -0.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.26% | -7.38% | -17.59% | -6.91% | 0.67% |
| תשואת רווחים | -2.66% | -6.58% | -5.82% | -0.09% | 0.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.03 | 1.58 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 2.21 | 1.56 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 2.66 | 2.13 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.41 | 3.88 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.45 | 3.43 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.88 | 167.54 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.42 | 230.65 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 137.40 | 171.45 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 164.95 | 234.56 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 257.83 | 402.10 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.50 | 0 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.54 | 0 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.87 | 1.08 | 0 | 1.26 | 1.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.14 | -13.13 | 0 | -3.87 | -1.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.14 | -13.13 | 0 | -3.87 | -1.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.18 | 0 | -31.26 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.24 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.54% | -15.49% | 0.00% | -0.19% | -0.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -35.91 | -15.22 | -17.16 | -1,071.71 | 8,141.54 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 1.64 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.47 | 3.37 | 76.91 | 56.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.21 | -6.46 | 0 | -526.35 | -300.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -93.78 | -6.95 | 0 | -662.30 | -480.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | 0.35 | 0 | 1.28 | -80.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.47 | 3.37 | 76.91 | 56.41 |
| מכפיל שווי חברה | 21.72 | 18.34 | -10.55 | -1,108.60 | 7,744.19 |
| שווי חברה | 3.07B | 1.31B | 125.34M | 1.10B | 805.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.73 | 18.34 | -10.55 | -1,108.60 | 7,744.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.99 | 2.89 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -49.42 | -11.36 | 0 | -525.85 | -300.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -92.64 | -12.23 | 0 | -661.68 | -480.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.33 | -2.00 | 2.60 | 0.08 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 5.61 | 7.38 | 2.60 | 0.08 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | 0.06 | 0 | 0.66 | 1.13 |
| הכנסות למניה | 2.14 | 2.14 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.23 | -0.51 | -0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 0.97 | 0.94 | 1.00 | 0.34 | -0.13 |
| נטל ריבית | -2.90 | -0.86 | 0.91 | 2.94 | -7.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.40 | 2.19 | 0 | 1.62 | -16.93 |
הנתונים מוצגים ב-GBP