ניתוח באמצעות AI של רופר טכנולוג'יז (ROP)
רופר טכנולוג'יז (NASDAQ:ROP)
- דירוג:
- 76תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $395.00(▼4.44% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 01.10.2026
ROP מקבלת ציון טוב בעיקר בזכות ביצועים פיננסיים חזקים, כולל שיעורי רווחיות יציבים לאורך זמן ואיכות חזקה של תזרים מזומנים חופשי, וכן עדכון רווחים חיובי עם העלאת התחזית. מנגד, הדבר מתקזז חלקית בשל מומנטום טכני נוכחי חלש מאוד, עם מצב של מכירת יתר ומתחת לממוצעים הנעים המרכזיים, וכן בשל סיכון מסוים במאזן הנובע ממינוף גבוה יותר הקשור להחזרי הון.
גורמים חיוביים
מונטיזציה של מוצרי AI
פריסה רחבה של AI בכלל פורטפוליו המוצרים צפויה להאיץ את פיתוח המוצרים, לאפשר תמחור מדורג לפי צריכה, וליצור מסלולים חדשים להכנסות חוזרות ולשיפור השווי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת רופר טכנולוג'יז (ROP)
- שווי שוק
- $36.44B
- תשואת דיבידנד
- 0.97%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 776.75K
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.5
- בטא (שנתי)
- 0.50
- צמיחת הכנסות
- 10.88%
- צמיחת רווח למניה
- 68.89%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 19,400
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
רופר טכנולוג'יז שהוקמה בשנת 1981 וממוקמת בסרסוטה פלורידה לשעבר רופר אינדסטריז עד 2015 פועלת כחברת טכנולוגיה מגוונת היא מתמחה בפיתוח ואספקה של פתרונות תוכנה מתקדמים לצד מוצרים מהונדסים ברמה גבוהה עבור מגוון רחב של תעשיות פורטפוליו התוכנה הנרחב שלה כולל מערכות לניהול ארגוני ופיננסי ניתוחים מבוססי ענן עבור מגזרים כגון ביטוח ובריאות כלים לניהול קמפוסים ושרשרת אספקה ויישומים ייעודיים לתחומים כגון שירותי מזון אפקטים חזותיים ושיתוף נתונים בנוסף לכך רופר טכנולוג'יז מתכננת ומייצרת מגוון רחב של מוצרים מהונדסים הכוללים מכשירי בדיקה מדויקים לחומרים כגון גומי ופלסטיק מכשור רפואי כגון אביזרי אולטרסאונד רכיבי זרימה ובקרה כולל שסתומים משאבות ומדי מדידה ציוד אוטומטי לניפוק ולניטור כגון מערכות לאיתור דליפות וניטור רעידות וכן חיישנים שונים עבור יישומים תעשייתיים ויישומי תשתיות
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, רופר טכנולוג'יז מציגה פרופיל פיננסי באיכות גבוהה: שיעורי רווחיות חזקים ויציבים, צמיחה עקבית בהכנסות, אם כי איטית יותר לאחרונה, והמרה מצוינת של רווחים לתזרים מזומנים חופשי. אות הסיכון העיקרי בנתונים שסופקו הוא מגמת העלייה במינוף אל תוך 12 החודשים האחרונים, שעשויה לקבל משקל רב יותר אם הצמיחה תישאר מתונה. בשורה התחתונה: עסק רווחי, מייצר מזומנים, עם יסודות איתנים, אך עם עלייה לאחרונה במינוף המאזני והתמתנות בקצב הצמיחה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MANH
VEEV
TYLROP
SSNC
GWREמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 1 באוקטובר 2026