רוקו (ROKU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 483.72M | 218.05M | 255.86M | 11.80M | 228.08M |
| רווח נקי | 88.36M | -129.39M | -709.56M | -498.01M | 242.39M |
| פחת והפחתות | 340.60M | 339.41M | 128.03M | 338.51M | 169.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 354.17M | 384.66M | 370.13M | 359.93M | 187.53M |
| שינוי בהון החוזר | -306.69M | -408.76M | -7.27M | -190.34M | -370.05M |
| יתרת לקוחות | -63.46M | 1.89M | -56.94M | -10.89M | -221.77M |
| מלאי | 43.63M | -66.14M | 14.73M | -56.47M | 3.62M |
| יתרת ספקים | -122.50M | -110.68M | 248.18M | 14.19M | 8.43M |
| הון חוזר אחר | -164.35M | -233.83M | -213.23M | -137.17M | -160.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.28M | 32.12M | 474.53M | 1.69M | -1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -782.37M | -25.06M | -92.62M | -201.70M | -176.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.28M | -5.06M | -82.62M | -161.70M | -40.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -136.78M |
| רכישת השקעות | -732.00M | -20.00M | -10.00M | -40.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -45.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -280.10M | -89.20M | -61.24M | 8.36M | 1.00B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -80.00M | -10.00M | -5.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 34.73M | 9.38M | 0 | 18.36M | 1.01B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -149.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -164.85M | -98.58M | 18.76M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.59B | 2.16B | 2.07B | 1.96B | 2.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.18M | -9.75M | 2.65M | -4.17M | 12.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -573.57M | 94.04M | 104.65M | -185.71M | 1.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.16B | 2.07B | 1.96B | 2.15B | 1.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.59B | 2.16B | 2.07B | 1.96B | 2.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 478.44M | 212.98M | 173.24M | -149.90M | 188.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 483.72M | 218.05M | 255.86M | 11.80M | 228.08M |
| הוצאות הוניות | -5.28M | -5.06M | -82.62M | -161.70M | -40.04M |
הנתונים מוצגים ב-USD