רוג'רס (ROG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.20M | 127.10M | 131.40M | 129.50M | 124.40M |
| רווח נקי | -61.80M | 26.10M | 56.60M | 116.60M | 108.10M |
| פחת והפחתות | 54.30M | 49.40M | 51.10M | 45.90M | 43.30M |
| מס הכנסה נדחה | -6.70M | -17.30M | -3.60M | -20.60M | -3.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 15.10M | 14.30M | 11.80M | 17.00M |
| שינוי בהון החוזר | 31.00M | 45.80M | -12.40M | -91.70M | -40.20M |
| יתרת לקוחות | 8.50M | 39.20M | -16.70M | -36.20M | -36.20M |
| מלאי | 23.40M | 7.50M | 28.30M | -51.60M | -34.40M |
| יתרת ספקים | 800.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.70M | -900.00K | -24.00M | -3.90M | 30.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 84.40M | 8.00M | 25.40M | 67.50M | -600.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.80M | -45.60M | -47.90M | -113.10M | -238.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.10M | -56.10M | -57.00M | -116.80M | -71.10M |
| רכישות, נטו | 14.20M | 1.40M | 1.70M | -3.60M | -168.20M |
| רכישת השקעות | -200.00K | -500.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.30M | 9.60M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 7.40M | 7.30M | 700.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -53.90M | -50.10M | -190.30M | -10.10M | 159.00M |
| פירעון חוב | -1.30M | -30.40M | -185.40M | 24.70M | 160.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.20M | 1.50M | 0 | 1.00M | 1.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -52.40M | -19.80M | 0 | -25.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.40M | -1.40M | -4.90M | -10.80M | -2.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 197.00M | 159.80M | 131.70M | 235.90M | 232.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.70M | -3.30M | 2.60M | -2.70M | -4.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 37.20M | 28.10M | -104.20M | 3.60M | 40.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 159.80M | 131.70M | 235.90M | 232.30M | 191.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 197.00M | 159.80M | 131.70M | 235.90M | 232.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 71.10M | 71.00M | 74.40M | 12.70M | 53.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.20M | 127.10M | 131.40M | 129.50M | 124.40M |
| הוצאות הוניות | -30.10M | -56.10M | -57.00M | -116.80M | -71.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD