רנובורקס (RNXT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.97M | -9.13M | -10.26M | -8.81M | -5.92M |
| רווח נקי | -11.17M | -8.81M | -10.23M | -9.89M | -6.32M |
| פחת והפחתות | 2.00K | 0 | 0 | 6.00K | 9.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.27M | 1.17M | 1.08M | 644.00K | 147.00K |
| שינוי בהון החוזר | -247.00K | 280.00K | 605.00K | 428.00K | -265.00K |
| יתרת לקוחות | -96.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -189.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 213.00K | 25.00K | 27.00K | 9.00K | 363.00K |
| הון חוזר אחר | -175.00K | 255.00K | 578.00K | 419.00K | -628.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -827.00K | -1.77M | -1.71M | 0 | 517.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.00K | -12.00K | 2.03M | -2.03M | -15.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.00K | -12.00K | 0 | 0 | -15.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -8.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.03M | 5.97M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.85M | 15.12M | 5.01M | 42.00K | 19.33M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.10M | 15.02M | 5.00M | 42.00K | 14.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.30M | 102.00K | 8.00K | 0 | 2.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.02M | 7.15M | 1.17M | 4.39M | 15.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -130.00K | 5.98M | -3.22M | -10.80M | 13.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.15M | 1.17M | 4.39M | 15.19M | 1.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.02M | 7.15M | 1.17M | 4.39M | 15.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.98M | -9.14M | -10.26M | -8.81M | -5.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.97M | -9.13M | -10.26M | -8.81M | -5.92M |
| הוצאות הוניות | -2.00K | -12.00K | 0 | 0 | -15.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD