Rein Therapeutics (RNTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.36M | -22.29M | -19.81M | -24.87M | -23.75M |
| רווח נקי | -49.87M | -62.88M | -15.73M | -27.33M | -26.16M |
| פחת והפחתות | 1.00K | 63.00K | 119.00K | 169.00K | 121.00K |
| מס הכנסה נדחה | -712.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.22M | 1.12M | 1.19M | 2.08M | 2.26M |
| שינוי בהון החוזר | -865.00K | 2.41M | -5.38M | 420.00K | 242.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.07M | -279.00K | -4.98M | 510.00K | -386.00K |
| הון חוזר אחר | -3.93M | 2.69M | -399.00K | -90.00K | 628.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.86M | 37.00M | -4.00K | -208.00K | -213.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 16.20M | 26.46M | -35.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -157.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -96.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -21.85M | -73.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 16.25M | 48.31M | 37.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 42.00K | 0 | 66.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.76M | 17.82M | 15.79M | 0 | 55.66M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 9.76M | 10.65M | 0 | 0 | 55.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 7.17M | 15.79M | 0 | 74.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.22M | 12.87M | 17.34M | 5.22M | 3.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -44.00K | 0 | -63.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.65M | -4.47M | 12.12M | 1.59M | -4.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.87M | 17.34M | 5.22M | 3.63M | 7.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.22M | 12.87M | 17.34M | 5.22M | 3.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.36M | -22.29M | -19.81M | -24.87M | -23.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.36M | -22.29M | -19.81M | -24.87M | -23.75M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -157.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD