ריינג'ר אנרג'י סרוויסז (RNGR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.00M | 84.50M | 90.80M | 44.50M | -39.40M |
| רווח נקי | 12.30M | 18.40M | 23.80M | 15.10M | -2.10M |
| פחת והפחתות | 46.30M | 44.10M | 39.90M | 44.40M | 36.80M |
| מס הכנסה נדחה | 5.40M | 6.90M | 6.60M | 400.00K | -6.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.50M | 5.80M | 4.80M | 3.80M | 3.20M |
| שינוי בהון החוזר | -3.10M | 10.20M | 12.40M | -17.30M | -39.60M |
| יתרת לקוחות | 15.90M | 17.70M | 14.50M | -24.60M | -60.90M |
| מלאי | 200.00K | 400.00K | -900.00K | -3.40M | 2.70M |
| יתרת ספקים | -9.80M | -3.70M | 6.60M | 2.80M | 4.10M |
| הון חוזר אחר | -9.40M | -4.20M | -7.80M | 7.90M | 14.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.60M | -900.00K | 3.30M | -1.90M | -31.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -76.10M | -31.10M | -29.70M | 11.30M | -36.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.10M | -34.10M | -36.50M | -13.80M | -5.60M |
| רכישות, נטו | -52.50M | 0 | 0 | 800.00K | -39.90M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.50M | 3.00M | 6.80M | 24.30M | 9.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.50M | -28.20M | -49.10M | -52.70M | 73.60M |
| פירעון חוב | -3.10M | -5.70M | -24.50M | -48.70M | 35.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.20M | -15.50M | -19.30M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.50M | -4.50M | -2.40M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.70M | -2.50M | -2.90M | -4.00M | 37.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.30M | 40.90M | 15.70M | 3.70M | 600.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -30.60M | 25.20M | 12.00M | 3.10M | -2.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.90M | 15.70M | 3.70M | 600.00K | 2.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.30M | 40.90M | 15.70M | 3.70M | 600.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.90M | 50.40M | 54.30M | 30.70M | -45.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.00M | 84.50M | 90.80M | 44.50M | -39.40M |
| הוצאות הוניות | -26.10M | -34.10M | -36.50M | -13.80M | -5.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD