מחיר וניתוח של מניית רנסאס אלקטרוניקס (RNECF)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.84(-3.88%)
$20.83
בסגירה:
טווח יומי$20.83 - $23.18
טווח 52 שבועות$10.00 - $31.85
מחיר בסיס$21.67
מחזור יומי621.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)3.55K
טווח יומי$20.83 - $23.18
טווח 52 שבועות$10.00 - $31.85
מחיר בסיס$21.67
מחזור יומי621.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)3.55K
שווי שוק$38.85B
שווי פעילות$9.57M
סך המזומנים (דוח אחרון)$376.02B
סך החוב (דוח אחרון)$1.16T
מכפיל רווחN/A
בטא1.57
הדוח הבא22 באוק׳ 2026
צפי רווח למניה0.43
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד0.85%
תיאור החברה
רנסאס אלקטרוניקס
רנסאס אלקטרוניקס היא חברת טכנולוגיה גלובלית המתמחה במוליכים למחצה ומשרדיה הראשיים נמצאים בטוקיו יפן פעילותה המקיפה משתרעת על פני כל מחזור חיי המוצר החל ממחקר פיתוח ותכנון ראשוניים ועד ייצור מכירות ושירות לאחר מכירה החברה פועלת בהיקף נרחב בשווקים בינלאומיים מרכזיים ובהם יפן סין צפון אמריקה אירופה ואס...
איך החברה מרוויחה כסף
רנסאס אלקטרוניקס מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות מכירת מוצרים מוליכים למחצה, כאשר בקרי מיקרו ופתרונות לרכב הם בין ההיצע המרכזי שלה. מודל ההכנסות של החברה מונע על ידי הביקוש לרכיבים אלקטרוניים בתעשיות שונות, במיוחד במגזרי הרכב המתפתח וה־IoT. מקורות הכנסה עיקריים כוללים מכירת מעגלים משולבים (ICs) ומכשירים מוליכי־למחצה נוספים, המשמשים ביישומים כגון מערכות בקרת רכב, אוטומציה תעשייתית ואלקטרוניקה צרכנית. בנוסף, רנסאס אלקטרוניקס יצרה שותפויות ושיתופי פעולה אסטרטגיים עם יצרניות רכב מרכזיות וחברות טכנולוגיה, אשר מחזקים את מעמדה בשוק ותורמים להנעת המכירות. החברה נהנית גם מצבר חזק של מחקר ופיתוח, המאפשר לה לחדש ולתפוס הזדמנויות בשווקים מתפתחים, ובכך לתרום לרווחיה הכוללים.
רנסאס אלקטרוניקס מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות מכירת מוצרים מוליכים למחצה, כאשר בקרי מיקרו ופתרונות לרכב הם בין ההיצע המרכזי שלה. מודל ההכנסות של החברה מונע על ידי הביקוש לרכיבים אלקטרוניים בתעשיות שונות, במיוחד במגזרי הרכב המתפתח וה־IoT. מקורות הכנסה עיקריים כוללים מכירת מעגלים משולבים (ICs) ומכשירים...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית רנסאס אלקטרוניקס
סנטימנט שורי
עמידות תזרים המזומנים החופשירנסאס אלקטרוניקס מייצרת תזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי, בעלייה של כ-20.8% ב-12 החודשים האחרונים. תזרים מזומנים חופשי יציב תומך בהשקעה מחדש בקיבולת, מממן מו"פ והוצאות הוניות ללא צורך מיידי במימון, ומספק חיץ מפני תנודתיות ברווחים, תוך שיפור הגמישות הפיננסית לטווח הארוך וביצוע התוכניות האסטרטגיות.
שיעורי רווחיות תפעולית חזקיםשיעורי הרווח הגולמי שנשמרו קרוב ל-50% ושיעורי EBIT בריאים משקפים תמהיל מוצרים חיובי (MCUs, SoCs, אנלוגי/הספק) ומינוף תפעולי. בסיס שיעורי רווחיות זה מספק עמידות מבנית ברווחיות, ומאפשר השקעה בפיתוח מוצרים בעלי ערך גבוה יותר ותומך בהתאוששות ברווחים כאשר ההכנסות יתייצבו.
הרחבת קיבולת אסטרטגית לנוכח ביקוש מבני ארוך טווחתוכנית הוצאות הון מבוססת החלטות בהיקף של 94 מיליארד ין, המתמקדת בקופו, נאקה וסאיג'ו, מאותתת על הרחבת קיבולת רב-שנתית שנועדה לתת מענה לביקוש מתחומי הבינה המלאכותית, מרכזי הנתונים והרכב. הגדלת הקיבולת שבבעלות רנסאס אלקטרוניקס תואמת את ההיצע למגמות המבניות ארוכות הטווח ותומכת בהרחבת מוצרי מרווח גבוה יותר ובזכיות חוזרות בתכנון לאורך מחזורי דגמים.
סנטימנט דובי
תנודתיות ברווחים / שולי רווח נקי שלילייםהרווחיות הנקייה הייתה לא עקבית — רווחים בשנים 2022–2024, הפסד נקי בשנת 2025 ושולי רווח נקי שליליים במעט ב-12 החודשים האחרונים. תנודתיות כזו פוגעת ביכולת לחזות את התשואה, מחלישה את הצמיחה ברווחים הראויים לחלוקה, ומסבכת את הקצאת ההון, כך שהתשואה על ההון לטווח הארוך ותשואות בעלי המניות הופכות לפחות מהימנות.
מגבלות בשרשרת האספקה מגבילות את המרת ההכנסותצווארי בקבוק מתמשכים בתחום הווייפרים והבודקים — שצוינו לאחר רעידת האדמה בטייוואן — מגבילים את יכולתה של רנסאס אלקטרוניקס להמיר ביקוש חזק למשלוחים ולבנות מחדש את מלאי הערוץ. חיכוכים מתמשכים באספקה עלולים לעכב את העלאת התוכניות לשלב הייצור, להאריך את לוחות הזמנים למימוש ההכנסות ולהעלות את הסיכון לאספקה ללקוחות.
חוב אבסולוטי משמעותי ותשואה על ההון שנחלשהלמרות שהמינוף השתפר לעומת 2021, סך החוב נותר משמעותי, והתשואות השליליות האחרונות על ההון משקפות חולשה ברווחים. חוב אבסולוטי גדול עלול להגביל את הגמישות בתקופות של מחזורי הוצאות הוניות כבדים, ולצמצם את היכולת לספוג זעזועים או לבצע רכישות מבלי לשנות את מבנה ההון.
עמידות תזרים המזומנים החופשירנסאס אלקטרוניקס מייצרת תזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי, בעלייה של כ-20.8% ב-12 החודשים האחרונים. תזרים מזומנים חופשי יציב תומך בהשקעה מחדש בקיבולת, מממן מו"פ והוצאות הוניות ללא צורך מיידי במימון, ומספק חיץ מפני תנודתיות ברווחים, תוך שיפור הגמישות הפיננסית לטווח הארוך וביצוע התוכניות האסטרטגיות.