Randgold & Exploration (RNDXF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.80M | 669.00K | 403.00K | -847.00K | 699.00K |
| רווח נקי | -11.09M | -12.08M | -22.91M | -16.54M | -9.04M |
| פחת והפחתות | 26.82K | 27.00K | 26.00K | 21.00K | 17.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.24M | -303.00K | -420.00K | -412.00K | 1.07M |
| יתרת לקוחות | 106.28K | 136.00K | 335.00K | -412.00K | 174.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.35M | -439.00K | -755.00K | 283.00K | 893.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.49M | 13.03M | 23.70M | 16.09M | 8.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 15.28M | 834.03K | -53.00K | -83.00K | -5.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -53.00K | -83.00K | -5.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.67M | 0 | 0 | 0 | -8.62M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.95M | 0 | 0 | 0 | 22.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.66M | 1.18M | 515.00K | 165.00K | 1.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 145.04K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.63M | 669.00K | 350.00K | -930.00K | 694.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.03M | 515.00K | 165.00K | 1.10M | 401.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.66M | 1.18M | 515.00K | 165.00K | 1.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.80M | 669.00K | 350.00K | -930.00K | 694.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.80M | 669.00K | 403.00K | -847.00K | 699.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -53.00K | -83.00K | -5.00K |
הנתונים מוצגים ב-ZAR