טרנסקוד תרפיוטיקס (RNAZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.52M | -13.34M | -18.07M | -15.76M | -5.27M |
| רווח נקי | -34.66M | -16.75M | -18.55M | -17.56M | -6.84M |
| פחת והפחתות | 114.18K | 534.86K | 516.75K | 98.61K | 42.47K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.19K |
| תגמול מבוסס מניות | 485.43K | 1.70M | 0 | 395.33K | 186.00K |
| שינוי בהון החוזר | 15.57K | -351.48K | -1.08M | 1.31M | 432.39K |
| יתרת לקוחות | -952.46K | 0 | 360.23K | -360.23K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -1.30M | 1.84M | 2.29M |
| הון חוזר אחר | 968.03K | -351.00K | -146.27K | -174.97K | -1.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.53M | 1.54M | 1.04M | 0 | 39.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.44K | -21.76K | -35.61K | -100.92K | -251.82K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.66K | -21.76K | -35.61K | -100.92K | -254.82K |
| רכישות, נטו | 2.22K | 0 | 0 | 0 | 3.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 31.52M | 16.40M | 15.91M | 5.99K | 25.52M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 8.85M | 16.40M | 15.91M | 5.99K | 26.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 22.67M | 0 | 0 | 0 | -818.55K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.81M | 5.81M | 2.77M | 4.97M | 20.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.00M | 3.04M | -2.20M | -15.86M | 20.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.81M | 2.77M | 4.97M | 20.83M | 828.02K |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.81M | 5.81M | 2.77M | 4.97M | 20.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.52M | -13.36M | -18.11M | -15.86M | -5.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.52M | -13.34M | -18.07M | -15.76M | -5.27M |
| הוצאות הוניות | -6.66K | -21.76K | -35.61K | -100.92K | -254.82K |
הנתונים מוצגים ב-USD