Rm2 International (RMTO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2019 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.14M | -556.00K | -5.00M |
| רווח נקי | -5.29M | -12.90M | -23.94M |
| פחת והפחתות | 6.11M | 10.22M | 10.15M |
| מס הכנסה נדחה | 24.00K | 0 | 4.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 285.00K | 0 | 278.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.32M | 1.41M | 749.00K |
| יתרת לקוחות | 2.90M | -631.00K | 401.00K |
| מלאי | 2.43M | 1.88M | 201.00K |
| יתרת ספקים | -5.09M | 2.77M | -222.00K |
| הון חוזר אחר | 1.08M | -2.61M | 369.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 686.00K | 719.00K | 7.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 19.30M | -2.14M | -1.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.20M | -5.14M | -1.92M |
| רכישות, נטו | 10.50M | 3.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.67M | 2.39M | 6.96M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 9.79M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.67M | 2.39M | 6.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.94M | 365.00K | 263.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -92.00K | 85.00K | -136.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.68M | -228.00K | -102.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 263.00K | 593.00K | 365.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.94M | 365.00K | 263.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.94M | -5.70M | -6.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.14M | -556.00K | -5.00M |
| הוצאות הוניות | -1.20M | -5.14M | -1.92M |
הנתונים מוצגים ב-USD