רמסליפ הולדינגז (RMSL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -502.83B | -683.06K | -791.33K | -2.23M | -350.00K |
| רווח נקי | -3.02T | -1.08M | -1.78M | -1.49M | -3.83M |
| פחת והפחתות | 35.45K | 73.83K | 102.20K | 61.08K | 57.56K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.00B |
| תגמול מבוסס מניות | 7.50B | -7.50B | 0 | 5.00B | 12.00B |
| שינוי בהון החוזר | 81.52K | 66.99K | 113.25K | -1.06M | 123.09K |
| יתרת לקוחות | 2.74K | 4.87K | 2.67K | -11.70K | 104.76K |
| מלאי | -37.25K | 99.15K | 218.75K | -1.06M | 11.06K |
| יתרת ספקים | 84.76K | -7.00K | -17.85K | 39.34K | -4.73K |
| הון חוזר אחר | 31.27K | -30.03K | -90.33K | -33.40K | 12.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.51T | 7.50B | 771.07K | -5.00B | 3.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -124.70K | -147.63K | -122.26K | -67.25K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -124.70K | -147.63K | -122.26K | -67.25K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 254.00B | 552.00K | -183.93K | 814.74K | 3.69M |
| פירעון חוב | 254.00K | 132.00K | -183.93K | -45.00K | 583.09K |
| הנפקת מניות רגילות | 401.45B | 420.00K | 0 | 855.00K | 3.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 254.00B | 0 | 0 | 4.74K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 214.51B | 463.34K | 719.10K | 1.84M | 3.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -248.83B | -255.76K | -1.12M | -1.54M | 3.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 463.34B | 719.10K | 1.84M | 3.38M | 114.23K |
| מזומנים בסוף התקופה | 214.51B | 463.34K | 719.10K | 1.84M | 3.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -502.83B | -807.76K | -938.96K | -2.36M | -417.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -502.83B | -683.06K | -791.33K | -2.23M | -350.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | -124.70K | -147.63K | -122.26K | -67.25K |
הנתונים מוצגים ב-USD