רמגרו (RMGOF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.30 | 5.30 | 3.80 | 2.07 | 1.81 |
| יחס מהיר | 3.86 | 3.86 | 2.43 | 1.31 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 1.83 | 1.83 | 1.12 | 0.52 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.12 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19 | 1.21 | 0.63 | 0.24 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 32.73 | 33.32 | 39.50 | 0.70 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.50B | 25.13B | 11.62B | 6.80B | 1.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.24 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 5.67 | 5.16 | 5.57 | 0.10 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.58 | 8.39 | 6.02 | 10.59 | 9.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.43 | 9.31 | 9.52 | 13.62 | 24.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.00 | -2.12 | -0.90 | -0.11 | 1.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.97% | 20.31% | 26.57% | 27.72% | 29.70% |
| שיעור EBIT | 7.27% | 6.37% | 5.72% | 0.69% | 8.81% |
| שיעור EBITDA | 9.89% | 9.14% | 8.42% | 2.84% | 8.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.27% | 6.37% | 5.72% | 18.83% | 19.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.89% | 5.89% | 4.77% | 4.25% | 13.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.82% | 2.82% | 6.23% | 2.37% | 19.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.59% | 3.59% | 2.96% | 2.44% | 11.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.90% | 47.90% | 130.76% | 55.65% | 147.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.94% | 92.45% | 83.39% | 22.58% | 68.38% |
| תשואה על הנכסים | 0.99% | 1.01% | 2.32% | 0.89% | 6.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.20% | 1.22% | 2.82% | 1.10% | 8.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.71% | 2.42% | 2.26% | 7.79% | 7.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.65% | 1.47% | 1.40% | 4.32% | 5.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.06% | 1.08% | 2.50% | 0.96% | 6.86% |
| תשואת רווחים | 1.24% | 1.45% | 4.15% | 1.43% | 13.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.11 | 9.27 | 8.29 | 7.05 | 13.13 |
| מחזור זכאים | 5.15 | 19.55 | 5.20 | 10.58 | 17.26 |
| מחזור מלאי | 3.27 | 3.54 | 3.63 | 3.86 | 3.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.21 | 4.28 | 4.58 | 4.97 | 4.94 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.69 | 1.81 | 2.95 | 3.82 | 2.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.77 | 123.86 | 74.50 | 111.80 | 99.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.08 | 39.37 | 44.02 | 51.77 | 27.80 |
| ימי מלאי | 111.55 | 103.16 | 100.69 | 94.54 | 92.77 |
| ימי אשראי מספקים | 70.86 | 18.67 | 70.21 | 34.50 | 21.15 |
| מחזור תפעולי | 151.63 | 142.53 | 144.71 | 146.30 | 120.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.40 | 17.47 | 8.88 | 5.65 | 2.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.68 | 13.74 | 5.36 | 2.14 | -3.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.72 | 3.73 | 3.52 | 3.51 | 5.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.79 | 0.60 | 0.38 | -1.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.70 | 1.70 | 2.40 | 0.87 | 0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.68 | 4.68 | 2.52 | 1.61 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99 | 2.03 | 1.03 | 0.47 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.58% | 7.70% | 3.78% | 1.37% | -2.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 80.01 | 67.36 | 24.06 | 69.94 | 7.42 |
| מכפיל מכירות | 2.27 | 1.94 | 1.50 | 1.66 | 1.48 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.84 | 0.68 | 0.77 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.20 | 12.99 | 26.46 | 73.12 | -38.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.95 | 10.22 | 15.97 | 27.68 | 50.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.80 | -1.22 | 0.15 | -0.80 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.84 | 0.68 | 0.77 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 20.96 | 19.10 | 16.92 | 58.14 | 18.64 |
| שווי חברה | 105.74B | 89.35B | 75.48B | 86.62B | 78.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.96 | 19.10 | 16.92 | 58.14 | 18.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.07 | 1.75 | 1.42 | 1.65 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.88 | 11.69 | 25.12 | 72.98 | -42.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.92 | 9.19 | 15.17 | 27.63 | 55.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 211.40 | 208.51 | 220.78 | 196.84 | 198.63 |
| הון עצמי למניה | 216.07 | 213.11 | 208.93 | 203.29 | 205.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.43 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 91.63 | 92.01 | 94.59 | 94.53 | 85.56 |
| רווח נקי למניה | 2.58 | 2.59 | 5.90 | 2.24 | 17.10 |
| נטל מס | 0.48 | 0.48 | 1.31 | 0.56 | 1.47 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.92 | 0.83 | 6.13 | 1.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0 | 0.01 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 6.74 | 0 | 26.91 | 3.85 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-ZAR