ראליביו (RLYB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.81M | -49.28M | -60.27M | -57.28M | -45.53M |
| רווח נקי | -8.98M | -57.78M | -74.56M | -66.65M | -47.01M |
| פחת והפחתות | 92.00K | 131.00K | 150.00K | 167.00K | 109.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.31M | 7.99M | 10.92M | 9.50M | 3.65M |
| שינוי בהון החוזר | -4.19M | -258.00K | 4.28M | -936.00K | -3.78M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -152.00K | -698.00K | -99.00K | 487.00K | -976.00K |
| הון חוזר אחר | -4.04M | 440.00K | 4.38M | -1.42M | -2.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.05M | 627.00K | -1.05M | 640.00K | 1.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 47.27M | 33.49M | 27.66M | -112.17M | -2.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -12.00K | -54.00K | -333.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -2.00M | -2.25M | -300.00K | -2.00M |
| רכישת השקעות | -17.70M | -48.93M | -110.66M | -201.32M | -2.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 46.47M | 84.43M | 138.33M | 89.50M | 2.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.50M | 0 | 2.25M | 0 | -2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.00K | 5.20M | 143.00K | 51.08M | 82.97M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 16.00K | 5.41M | 143.00K | 51.53M | 86.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -206.00K | 0 | -455.00K | -3.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.37M | 13.90M | 24.49M | 56.96M | 175.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 17.47M | -10.59M | -32.46M | -118.38M | 35.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.90M | 24.49M | 56.96M | 175.33M | 140.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.37M | 13.90M | 24.49M | 56.96M | 175.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.81M | -49.28M | -60.28M | -57.34M | -45.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.81M | -49.28M | -60.27M | -57.28M | -45.53M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -12.00K | -54.00K | -333.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD