רילטיים רנטלס (RLTR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.10K | -10.24K | -10.46K | -119.88K | -187.83K |
| רווח נקי | -302.98K | -799.97K | 1.21M | -242.36K | -1.15M |
| פחת והפחתות | 19.02K | 19.02K | 19.39K | 47.62K | 106.36K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -513.69K | -218.13K | -42.67K | -110.10K | -64.07K |
| יתרת לקוחות | -510.50K | -181.28K | -33.79K | -270.46K | -91.05K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 10.21K | 6.63K | 16.30K | -4.42K | 6.65K |
| הון חוזר אחר | -13.40K | -43.49K | -25.18K | 164.79K | 20.33K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 721.55K | 988.85K | -1.19M | 184.96K | 919.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 57.22K | 27.53K | 12.00K | 119.00K | 183.51K |
| פירעון חוב | 9.30K | 0 | 12.00K | 119.00K | 183.51K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 47.92K | 27.53K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 153.00 | 19.03K | 1.73K | 194.00 | 1.07K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -18.88K | 17.30K | 1.54K | -879.00 | -4.33K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.03K | 1.73K | 194.00 | 1.07K | 5.40K |
| מזומנים בסוף התקופה | 153.00 | 19.03K | 1.73K | 194.00 | 1.07K |
| תזרים מזומנים חופשי | -76.10K | -10.23K | -10.46K | -119.88K | -187.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.10K | -10.24K | -10.46K | -119.88K | -187.83K |
| הוצאות הוניות | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 3.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD