רלמדה תרפיוטיקס (RLMD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.79M | -51.76M | -51.66M | -103.80M | -91.87M |
| רווח נקי | 0 | -79.98M | -98.79M | -157.04M | -125.75M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 30.19M | 43.81M | 44.19M | 40.49M |
| שינוי בהון החוזר | -3.95M | -1.58M | 3.08M | 10.59M | -7.86M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 512.43K | -426.06K | 79.46K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.56M | 624.55K | -1.76M | 421.04K | 2.85M |
| הון חוזר אחר | -1.39M | -2.21M | 4.32M | 10.60M | -10.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -41.84M | -381.66K | 241.16K | -1.55M | 1.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.14M | 51.56M | 50.45M | 19.73M | -54.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -83.83M | -12.08M | -90.46M | -47.29M | -222.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 35.69M | 63.64M | 140.92M | 67.03M | 168.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 93.56M | -40.34K | -98.46K | 45.02M | 187.94M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 93.64M | 246.75K | 0 | 42.73M | 185.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -73.02K | -287.09K | -98.46K | 2.29M | 2.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.50M | 3.86M | 4.09M | 5.40M | 44.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -360.49K | -234.54K | -1.30M | -39.05M | 41.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.86M | 4.09M | 5.40M | 44.44M | 2.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.50M | 3.86M | 4.09M | 5.40M | 44.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -45.79M | -51.76M | -51.66M | -103.80M | -91.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.79M | -51.76M | -51.66M | -103.80M | -91.87M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD