אר אל ג'יי Lodging Trust (RLJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 243.80M | 285.42M | 315.14M | 256.52M | 42.96M |
| רווח נקי | 30.85M | 68.19M | 76.62M | 42.22M | -311.09M |
| פחת והפחתות | 186.36M | 184.94M | 184.06M | 188.14M | 185.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.81M |
| תגמול מבוסס מניות | 15.34M | 20.80M | 24.29M | 21.66M | 17.05M |
| שינוי בהון החוזר | 135.00K | 13.06M | 24.29M | 5.83M | -12.04M |
| יתרת לקוחות | -4.32M | 651.00K | 12.37M | -7.56M | -17.97M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.97M |
| יתרת ספקים | -5.17M | 1.91M | -11.06M | 13.15M | 7.20M |
| הון חוזר אחר | 9.62M | 10.50M | 22.99M | 251.00K | -19.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.12M | -1.57M | 5.88M | -1.33M | 16.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -57.36M | -275.73M | -134.75M | -135.52M | -24.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.26M |
| רכישות, נטו | 0 | -158.75M | 0 | -59.31M | -331.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -175.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.64M |
| פעילויות השקעה אחרות | -57.36M | -116.98M | -134.75M | -76.21M | 331.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -177.70M | -131.69M | -161.45M | -298.49M | -239.26M |
| פירעון חוב | -28.45M | -5.41M | 1.34M | -195.00M | -191.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -32.15M | -31.01M | -80.37M | -61.24M | -2.54M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -94.93M | -74.31M | -38.40M | -31.82M |
| פעילויות מימון אחרות | -117.11M | -340.00K | -8.11M | -3.85M | -13.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 442.06M | 433.33M | 555.33M | 536.39M | 713.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.74M | -122.00M | 18.94M | -177.48M | -220.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 433.33M | 555.33M | 536.39M | 713.87M | 934.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 442.06M | 433.33M | 555.33M | 536.39M | 713.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 117.40M | 285.42M | 315.14M | 256.52M | -5.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 243.80M | 285.42M | 315.14M | 256.52M | 42.96M |
| הוצאות הוניות | -126.40M | -136.48M | 0 | -124.28M | -48.26M |
הנתונים מוצגים ב-USD