Railtown AI Technologies Inc (RLAIF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.30M | -5.72M | -2.43M | -1.52M | -1.03M |
| רווח נקי | -5.38M | -7.09M | -2.19M | -1.39M | -1.74M |
| פחת והפחתות | 45.82K | 45.73K | 43.09K | 19.57K | 8.78K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -26.54K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 114.36K | 150.07K | -69.45K | 586.46K |
| שינוי בהון החוזר | -57.19K | 331.22K | -503.89K | -89.43K | 114.21K |
| יתרת לקוחות | -47.23K | -55.22K | -3.85K | -31.56K | -8.70K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.70K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.91K |
| הון חוזר אחר | -9.96K | 386.44K | -500.04K | -57.87K | -33.70K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.09M | 879.25K | 102.31K | 7.40K | 586.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.89K | -12.81K | -13.63K | -6.01K | -9.81K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.89K | -12.81K | -13.63K | -6.01K | -9.81K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.39M | 6.73M | 2.44M | 1.93M | 1.07M |
| פירעון חוב | 0 | -46.79K | 518.55K | -15.49K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.44M | 5.77M | 2.06M | 2.23M | 1.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -47.80K | 1.00M | -146.48K | -280.02K | -66.12K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 752.47K | 1.67M | 672.94K | 678.47K | 275.15K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -916.05K | 995.58K | -5.53K | 403.33K | 23.80K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.67M | 672.94K | 678.47K | 275.15K | 251.35K |
| מזומנים בסוף התקופה | 752.47K | 1.67M | 672.94K | 678.47K | 275.15K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.31M | -5.73M | -2.44M | -1.53M | -1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.30M | -5.72M | -2.43M | -1.52M | -1.03M |
| הוצאות הוניות | -7.89K | -12.81K | -13.63K | -6.01K | -9.81K |
הנתונים מוצגים ב-CAD