ראלף לורן (RL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15B | 1.24B | 1.07B | 411.00M | 715.90M |
| רווח נקי | 941.10M | 742.90M | 646.30M | 522.70M | 600.10M |
| פחת והפחתות | 233.00M | 219.60M | 229.00M | 220.50M | 229.70M |
| מס הכנסה נדחה | 8.40M | -50.00M | -41.10M | 3.90M | -46.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 111.00M | 107.90M | 99.50M | 75.50M | 81.70M |
| שינוי בהון החוזר | -158.30M | 201.90M | 115.00M | -424.60M | -169.60M |
| יתרת לקוחות | -35.60M | -27.60M | -15.30M | -52.60M | 32.40M |
| מלאי | -44.20M | -52.60M | 149.10M | -106.20M | -269.30M |
| יתרת ספקים | 142.20M | 226.20M | 15.60M | -225.00M | 194.60M |
| הון חוזר אחר | -220.70M | 55.90M | -34.40M | -40.80M | -127.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.00M | 12.80M | 21.00M | 13.00M | 20.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -356.60M | -264.10M | -256.80M | 471.50M | -717.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -408.10M | -216.20M | -164.80M | -217.50M | -166.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -634.00M | -781.80M | -392.80M | -598.60M | -1.51B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 723.60M | 734.30M | 304.30M | 1.29B | 964.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | -38.10M | -400.00K | -3.50M | -5.80M | -5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -769.70M | -704.00M | -665.60M | -1.21B | -665.70M |
| פירעון חוב | 75.00M | -22.00M | -21.30M | -521.90M | -23.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -623.80M | -480.90M | -449.70M | -488.60M | -492.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -216.50M | -201.10M | -194.60M | -198.30M | -150.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.99B | 1.93B | 1.67B | 1.54B | 1.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 37.40M | -8.20M | -13.60M | -8.80M | -48.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 65.30M | 258.80M | 133.70M | -335.10M | -716.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.93B | 1.67B | 1.54B | 1.87B | 2.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.99B | 1.93B | 1.67B | 1.54B | 1.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 746.10M | 1.02B | 904.90M | 193.50M | 549.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15B | 1.24B | 1.07B | 411.00M | 715.90M |
| הוצאות הוניות | -408.10M | -216.20M | -164.80M | -217.50M | -166.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD