Rockwool International A/S (RKWBF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.42 | 2.08 | 2.17 | 1.76 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.86 | 1.44 | 1.48 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.16 | 0.68 | 0.64 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.33 | 1.01 | 0.87 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.91 | 1.37 | 1.28 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.69 | 35.52 | 50.50 | 3.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -141.01M | 48.96M | 439.00M | 443.00M | 279.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.33 | 1.26 | 1.27 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 22.13 | 1.73 | 20.75 | 18.67 | 4.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.31 | 31.61 | 40.24 | 31.82 | 33.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 1.43 | 0.65 | 0.64 | 1.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.24 | 0.35 | -0.29 | -0.30 | 0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.67% | 27.73% | 66.74% | 64.03% | 56.95% |
| שיעור EBIT | 3.67% | 5.39% | 18.50% | 15.03% | 9.44% |
| שיעור EBITDA | 11.41% | 12.41% | 25.32% | 22.24% | 15.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.64% | 14.68% | 17.74% | 19.34% | 9.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.08% | 4.95% | 18.05% | 14.42% | 9.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.26% | 0.72% | 14.27% | 10.75% | 6.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.83% | 0.72% | 14.27% | 10.75% | 6.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -170.65% | 14.58% | 79.02% | 74.52% | 76.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 24.38% | 33.74% | 101.75% | 74.57% | 97.28% |
| תשואה על הנכסים | -4.92% | 0.77% | 14.15% | 10.95% | 7.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.05% | 1.02% | 17.83% | 13.87% | 10.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.82% | 19.14% | 20.78% | 23.31% | 13.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.25% | 2.62% | 16.17% | 17.13% | 9.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.15% | 0.81% | 14.97% | 11.41% | 8.37% |
| תשואת רווחים | -3.59% | 0.45% | 7.47% | 6.87% | 5.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.72 | 9.09 | 9.76 | 9.28 | 11.26 |
| מחזור זכאים | 0 | 11.52 | 5.01 | 5.40 | 6.23 |
| מחזור מלאי | 5.47 | 7.49 | 3.36 | 3.47 | 3.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.44 | 1.60 | 1.65 | 1.68 | 1.88 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 1.06 | 0.99 | 1.02 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.40 | 8.39 | 6.00 | 6.42 | 8.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.50 | 57.21 | 72.99 | 76.89 | 67.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.76 | 40.14 | 37.40 | 39.32 | 32.42 |
| ימי מלאי | 66.73 | 48.76 | 108.48 | 105.13 | 93.96 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 31.68 | 72.89 | 67.56 | 58.59 |
| מחזור תפעולי | 130.50 | 88.89 | 145.87 | 144.45 | 126.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.82 | 2.97 | 3.80 | 3.28 | 1.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.98 | 0.72 | 2.00 | 1.77 | 0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.38 | 2.24 | 1.80 | 1.51 | 1.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.35 | 0.24 | 0.53 | 0.54 | 0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.83 | 0.95 | 1.60 | 1.66 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.83 | 1.32 | 2.11 | 2.17 | 1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.21 | 6.70 | 6.15 | 1.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.20 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.74% | 2.40% | 5.84% | 6.73% | 1.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -27.42 | 215.39 | 13.25 | 14.56 | 17.33 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 1.60 | 1.91 | 1.56 | 1.21 |
| מכפיל הון | 2.00 | 2.26 | 2.39 | 2.02 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.76 | 41.61 | 17.12 | 14.87 | 78.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.45 | 10.16 | 9.01 | 8.01 | 12.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | -2.28 | -0.15 | 0.35 | -1.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 2.26 | 2.39 | 2.02 | 1.83 |
| מכפיל שווי חברה | 12.36 | 13.24 | 7.25 | 6.74 | 7.87 |
| שווי חברה | 5.41B | 6.36B | 7.08B | 5.43B | 4.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.36 | 13.24 | 7.25 | 6.74 | 7.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.41 | 1.64 | 1.84 | 1.50 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.26 | 42.74 | 16.47 | 14.24 | 79.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.10 | 10.44 | 8.67 | 7.67 | 12.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.44 | 12.47 | 13.35 | 12.33 | 11.20 |
| הון עצמי למניה | 13.31 | 13.34 | 14.33 | 13.00 | 11.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.27 | 0.85 | 0.21 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 18.16 | 18.85 | 17.91 | 16.78 | 18.12 |
| רווח נקי למניה | -0.96 | 0.14 | 2.55 | 1.80 | 1.27 |
| נטל מס | -1.71 | 0.15 | 0.79 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.92 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.43 | 0.31 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -158.81 | 21.79 | 1.21 | 1.36 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-EUR