הות תרפיוטיקס (RKTO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.80M | -6.98M | -8.45M | -9.30M | -12.09M |
| רווח נקי | -12.47M | -8.19M | -8.11M | -11.37M | -14.31M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 7.95M | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.19M | 804.28K | 216.43K | 620.80K | 1.32M |
| שינוי בהון החוזר | 184.15K | 405.19K | -487.32K | 594.48K | 529.92K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 644.17K | 153.01K | 0 | 590.63K | 535.34K |
| הון חוזר אחר | -460.02K | 252.18K | -487.32K | 3.85K | -5.42K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.29M | 581.00 | -8.02M | 858.82K | 370.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -300.00K | 0 | 0 | 1.16M | -165.36K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -300.00K | 0 | 0 | -74.00K | -116.97K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.97K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.24M | 2.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -116.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.31M | 4.74M | 11.32M | 6.04M | 18.19M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 9.69M | 1.06M | 11.31M | 5.99M | 17.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -376.00K | 3.68M | 2.36K | 50.99K | 359.51K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.25M | 7.04M | 9.29M | 6.43M | 8.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.77K | -18.20K | -6.52K | -9.59K | -30.56K |
| שינוי נטו במזומנים | -791.46K | -2.25M | 2.86M | -2.11M | 5.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.04M | 9.29M | 6.43M | 8.54M | 2.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.25M | 7.04M | 9.29M | 6.43M | 8.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.80M | -6.98M | -8.45M | -9.37M | -12.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.80M | -6.98M | -8.45M | -9.30M | -12.09M |
| הוצאות הוניות | -2.00 | 1.00 | 4.00 | -74.00K | -116.97K |
הנתונים מוצגים ב-USD