Reitar Logtech Holdings Class A (RITRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.17M | -62.35M | -18.74M | 49.71M | 2.93M |
| רווח נקי | -153.07M | 2.44M | 19.63M | 7.46M | 19.16M |
| פחת והפחתות | 21.88M | 5.51M | 4.85M | 1.39M | 33.72K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -70.72M | -87.11M | -51.73M | 39.12M | -16.97M |
| יתרת לקוחות | -43.77M | -43.88M | -57.12M | -6.86M | -19.82M |
| מלאי | -540.47K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 1.55M | 6.04M | 2.40M | 1.48M |
| הון חוזר אחר | -26.41M | -44.79M | -649.43K | 43.58M | 1.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 126.73M | 16.80M | 8.52M | 1.75M | 700.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.93M | -8.75M | -12.83M | 9.66M | -134.65K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.67M | -3.92M | -517.70K | -473.77K | -142.08K |
| רכישות, נטו | 5.94M | -1.06M | -1.00M | 3.14M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.20M | -3.78M | -11.31M | 7.00M | 7.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 46.51M | 91.88M | 9.40M | -21.41M | -4.85M |
| פירעון חוב | 15.68M | 38.28M | 22.45M | 2.47M | 3.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 67.41M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.70M |
| פעילויות מימון אחרות | 30.83M | -13.81M | -13.05M | -23.88M | 2.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.63M | 45.22M | 24.45M | 46.61M | 8.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -30.59M | 20.77M | -22.16M | 37.97M | -2.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.22M | 24.45M | 46.61M | 8.65M | 10.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.63M | 45.22M | 24.45M | 46.61M | 8.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -77.85M | -66.27M | -19.25M | 49.24M | 2.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.17M | -62.35M | -18.74M | 49.71M | 2.93M |
| הוצאות הוניות | -2.67M | -3.92M | -517.70K | -473.77K | -142.08K |
הנתונים מוצגים ב-HKD