רייטסקורפ (RIHT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -245.58K | -82.14K | -369.24K | -937.69K | -160.35K |
| רווח נקי | -666.08K | -618.27K | -414.49K | 279.08K | -602.95K |
| פחת והפחתות | 5.37K | 5.23K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 415.13K | 493.70K | 45.25K | -1.22M | 442.60K |
| יתרת לקוחות | 0 | 214.92K | -108.25K | -100.00K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 409.52K | 269.84K | 163.53K | -915.75K | 444.11K |
| הון חוזר אחר | 5.61K | 8.94K | -10.03K | -201.02K | -1.51K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 37.20K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -16.11K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -16.11K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 245.00K | 78.00K | 374.48K | 946.39K | 167.00K |
| פירעון חוב | 245.00K | 78.00K | 0 | 884.51K | 167.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 374.48K | 61.88K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 872.00 | 1.46K | 21.71K | 16.48K | 7.78K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 6.65K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -583.00 | -20.25K | 5.23K | 15.34K | 6.65K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.46K | 21.71K | 16.48K | 1.13K | 1.13K |
| מזומנים בסוף התקופה | 872.00 | 1.46K | 21.71K | 16.48K | 7.78K |
| תזרים מזומנים חופשי | -245.58K | -98.25K | -369.24K | -937.69K | -160.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -245.58K | -82.14K | -369.24K | -937.69K | -160.35K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -16.11K | 4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD