רייסבראן (RIBT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.42M | -3.94M | -4.20M | -7.95M | -13.45M |
| רווח נקי | -8.55M | -6.66M | -8.95M | -11.73M | -13.74M |
| פחת והפחתות | 1.04M | 1.01M | 2.59M | 2.62M | 1.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 1.74M | 765.00K | 472.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 496.00K | 1.20M | 1.13M | 1.08M | 1.36M |
| שינוי בהון החוזר | 3.34M | 826.00K | -811.00K | -772.00K | -2.64M |
| יתרת לקוחות | 879.00K | 369.00K | -1.33M | 997.00K | -1.10M |
| מלאי | -78.00K | 66.00K | -566.00K | -980.00K | 332.00K |
| יתרת ספקים | 2.39M | 624.00K | 280.00K | -709.00K | -296.00K |
| הון חוזר אחר | 144.00K | -285.00K | 807.00K | -80.00K | -1.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.26M | -319.00K | 98.00K | 93.00K | -836.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 990.00K | -454.00K | -798.00K | -919.00K | -8.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -689.00K | -563.00K | -1.44M | -1.18M | -4.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 3.00K | 15.00K | -3.78M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.68M | 109.00K | 639.00K | 250.00K | -475.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.37M | 2.51M | 5.56M | 5.68M | 23.10M |
| פירעון חוב | -1.31M | 1.27M | 2.02M | 3.34M | 1.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 400.00K | 1.26M | 3.36M | 2.32M | 19.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -460.00K | -24.00K | 173.00K | 22.00K | 2.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.14M | 3.94M | 5.83M | 5.26M | 8.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.80M | -1.88M | 562.00K | -3.18M | 1.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.94M | 5.83M | 5.26M | 8.44M | 7.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.14M | 3.94M | 5.83M | 5.26M | 8.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.11M | -4.50M | -5.64M | -9.13M | -17.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.42M | -3.94M | -4.20M | -7.95M | -13.45M |
| הוצאות הוניות | -689.00K | -563.00K | -1.44M | -1.18M | -4.22M |
הנתונים מוצגים ב-USD