ריימן הוספיטליטי פרופרטיס (RHP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 73.13 | 1.50 | 1.77 | 1.71 |
| יחס מהיר | 0.77 | 73.13 | 1.47 | 1.74 | 1.68 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 66.07 | 0.89 | 1.11 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19 | 78.01 | 1.07 | 1.05 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4,244.48 | 78.01 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.51B | -4.42B | -3.48B | -3.33B | -2.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.74 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.52 | 5.72 | 6.40 | 6.16 | 31.37 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.97 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.97 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.27 | 8.24 | 9.50 | 9.12 | 42.41 |
| יחס כיסוי חוב | 3.26 | 3.08 | 3.16 | 3.62 | 3.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.12 | 2.02 | 2.18 | 2.15 | 2.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.71 | 0.54 | 0.53 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 69.54 | 73.36 | 62.46 | 64.37 | 56.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.39 | 4.90 | 4.18 | 4.35 | 5.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.98% | 9.93% | 36.09% | 32.85% | 32.10% |
| שיעור EBIT | 20.07% | 19.24% | 20.95% | 21.29% | 17.84% |
| שיעור EBITDA | 31.01% | 30.03% | 31.02% | 31.08% | 29.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.82% | 18.95% | 20.98% | 21.02% | 18.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.72% | 9.88% | 12.57% | 11.50% | 9.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.91% | 9.45% | 11.61% | 14.42% | 7.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.20% | 9.60% | 11.98% | 15.84% | 7.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.44% | 95.60% | 92.39% | 125.44% | 74.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.10% | 52.15% | 59.90% | 54.69% | 53.10% |
| תשואה על הנכסים | 4.39% | 3.94% | 5.21% | 6.00% | 3.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 36.38% | 32.45% | 49.48% | 54.68% | 135.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.70% | 7.91% | 10.49% | 9.74% | 8.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.81% | 8.07% | 10.00% | 9.74% | 6.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.60% | 4.13% | 5.32% | 6.15% | 3.28% |
| תשואת רווחים | 3.28% | 4.16% | 4.35% | 4.90% | 2.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.61 | 13.49 | 12.53 | 10.47 | 8.74 |
| מחזור זכאים | 4.56 | 53.47 | 25.62 | 25.41 | 31.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 92.67 | 103.46 | 101.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.54 | 0.52 | 0.56 | 0.54 | 0.57 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.42 | 0.45 | 0.42 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.78 | 6.33 | 6.90 | 6.22 | 23.89 |
| מחזור המרת מזומנים | -56.66 | 20.24 | 18.83 | 24.02 | 33.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.38 | 27.06 | 29.14 | 34.86 | 41.76 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 3.94 | 3.53 | 3.58 |
| ימי אשראי מספקים | 80.04 | 6.83 | 14.25 | 14.36 | 11.50 |
| מחזור תפעולי | 23.38 | 27.06 | 33.08 | 38.39 | 45.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.96 | 9.55 | 9.63 | 9.65 | 7.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.35 | 3.76 | 2.82 | 6.07 | 5.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.61 | 5.79 | 6.81 | 3.58 | 1.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.39 | 0.29 | 0.63 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.97 | 0.92 | 0.86 | 1.46 | 4.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.66 | 1.65 | 1.41 | 2.69 | 4.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.07% | 3.97% | 2.70% | 5.51% | 7.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.38 | 24.02 | 22.98 | 20.42 | 34.96 |
| מכפיל מכירות | 3.26 | 2.27 | 2.67 | 2.95 | 2.50 |
| מכפיל הון | 11.07 | 7.80 | 11.38 | 11.17 | 47.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.60 | 25.17 | 37.04 | 18.15 | 13.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.97 | 9.91 | 10.83 | 11.41 | 10.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -33.12 | -1.82 | -1.46 | 0.16 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.07 | 7.80 | 11.38 | 11.17 | 47.33 |
| מכפיל שווי חברה | 14.91 | 12.46 | 12.79 | 13.82 | 13.50 |
| שווי חברה | 12.69B | 9.64B | 9.28B | 9.27B | 7.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.91 | 12.46 | 12.79 | 13.82 | 13.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.62 | 3.74 | 3.97 | 4.30 | 3.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 46.20 | 41.50 | 55.05 | 26.47 | 21.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.34 | 16.33 | 16.10 | 16.64 | 17.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.17 | 14.96 | 15.61 | 15.89 | 7.39 |
| הון עצמי למניה | 11.86 | 12.13 | 9.17 | 9.86 | 1.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.03 | 0.05 | -0.38 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 43.47 | 41.68 | 39.08 | 37.37 | 32.75 |
| רווח נקי למניה | 4.31 | 3.94 | 4.54 | 5.39 | 2.34 |
| נטל מס | 0.92 | 0.96 | 0.92 | 1.25 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.53 | 0.51 | 0.60 | 0.54 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.05 | 0 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.56 | 2.43 | 2.06 | 1.79 | 3.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD