רוש (RHHBY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.38 | 1.48 | 1.35 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.95 | 1.12 | 1.20 | 1.04 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.22 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.26 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.61 | 0.74 | 0.65 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.80 | 4.04 | 5.11 | 3.66 | 4.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.05B | -24.12B | -25.60B | -23.76B | -22.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.97 | 0.98 | 1.14 | 1.05 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.45 | 0.49 | 0.46 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.00 | 2.98 | 3.20 | 3.09 | 3.15 |
| יחס כיסוי חוב | 2.35 | 3.40 | 2.63 | 3.09 | 4.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.07 | 14.34 | 9.56 | 15.44 | 25.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.13 | 5.37 | 5.92 | 4.97 | 4.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.21 | 1.27 | 1.77 | 1.38 | 0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.32% | 73.73% | 73.90% | 74.19% | 72.74% |
| שיעור EBIT | 30.24% | 28.91% | 21.15% | 24.72% | 31.25% |
| שיעור EBITDA | 35.81% | 34.26% | 26.64% | 30.46% | 36.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.92% | 29.16% | 21.50% | 25.47% | 26.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.84% | 26.79% | 18.90% | 23.29% | 24.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.25% | 20.33% | 13.27% | 19.02% | 18.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.81% | 20.80% | 14.72% | 20.45% | 20.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.44% | 75.89% | 70.19% | 81.67% | 75.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.09% | 91.87% | 87.90% | 91.45% | 93.66% |
| תשואה על הנכסים | 12.57% | 12.78% | 8.13% | 12.71% | 14.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.12% | 38.06% | 26.06% | 39.22% | 44.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.05% | 25.38% | 17.94% | 23.45% | 28.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.82% | 19.63% | 13.22% | 19.21% | 22.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.35% | 17.41% | 10.80% | 17.36% | 21.86% |
| תשואת רווחים | 3.89% | 4.90% | 4.10% | 5.91% | 5.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.57 | 5.32 | 4.62 | 4.66 | 4.75 |
| מחזור זכאים | 2.93 | 2.88 | 4.09 | 4.43 | 4.65 |
| מחזור מלאי | 2.01 | 2.22 | 2.14 | 2.01 | 2.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.60 | 2.76 | 2.63 | 2.63 | 2.72 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 0.67 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.04 | 5.33 | 5.77 | 7.95 | 34.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 137.22 | 105.95 | 160.25 | 177.26 | 173.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.92 | 68.63 | 79.05 | 78.39 | 76.90 |
| ימי מלאי | 181.74 | 164.19 | 170.50 | 181.34 | 175.09 |
| ימי אשראי מספקים | 124.44 | 126.87 | 89.31 | 82.47 | 78.56 |
| מחזור תפעולי | 261.66 | 232.82 | 249.55 | 259.73 | 251.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.84 | 2.65 | 3.15 | 2.52 | 2.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.28 | 2.09 | 2.37 | 1.79 | 2.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.56 | 0.56 | 0.79 | 0.73 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.79 | 0.75 | 0.71 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.52 | 1.47 | 1.59 | 1.32 | 1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.06 | 4.76 | 4.01 | 3.46 | 3.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.51 | 0.55 | 0.52 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.27 | 0.32 | 0.27 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.46% | 5.12% | 7.47% | 5.88% | 5.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.53 | 20.25 | 24.38 | 16.93 | 18.64 |
| מכפיל מכירות | 4.44 | 4.15 | 3.24 | 3.22 | 3.52 |
| מכפיל הון | 9.71 | 7.76 | 6.35 | 6.64 | 8.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.33 | 19.53 | 13.38 | 17.01 | 17.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.25 | 15.43 | 10.05 | 12.10 | 12.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.86 | 0.36 | -0.88 | -2.31 | -3.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.71 | 7.76 | 6.35 | 6.64 | 8.27 |
| מכפיל שווי חברה | 13.61 | 13.37 | 13.92 | 11.95 | 10.51 |
| שווי חברה | 296.94B | 290.30B | 231.26B | 220.11B | 253.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.61 | 13.37 | 13.92 | 11.95 | 10.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.87 | 4.58 | 3.71 | 3.64 | 3.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.11 | 21.59 | 15.33 | 19.23 | 18.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.14 | 17.05 | 11.51 | 13.68 | 14.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.49 | 1.73 | 1.72 | 1.42 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 5.05 | 5.27 | 4.98 | 4.59 | 4.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.12 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 9.41 | 9.86 | 9.79 | 9.46 | 10.28 |
| רווח נקי למניה | 1.91 | 2.01 | 1.30 | 1.80 | 1.94 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.70 | 0.82 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.93 | 0.89 | 0.94 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.23 | 0.20 | 0.25 | 0.23 | 0.23 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 1.23 | 2.19 | 1.40 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-CHF