ריימן הלת'קייר (RHCGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.55 | 0.55 | 0.24 | 2.21 | 3.04 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.55 | 0.24 | 2.20 | 2.98 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | -0.05 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 0.46 | 1.76 | 2.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.14 | 2.14 | 0 | 0 | 4.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.01B | -8.01B | -7.59B | -7.84B | -7.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.58 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.37 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.37 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.01 | 3.01 | 2.83 | 2.96 | 2.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.12 | -1.78 | 1.96 | 2.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.15 | -0.15 | -0.85 | -1.38 | -0.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.84 | 0.73 | 0.86 | 0.66 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.68 | 1.68 | 2.58 | 3.81 | 4.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 31.34 | 63.82 | -61.78 | -49.82 | 5.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.22% | -2.22% | 100.00% | -0.21% | -3.53% |
| שיעור EBIT | 0.99% | -2.22% | -10.59% | -14.53% | 73.45% |
| שיעור EBITDA | 6.32% | 3.10% | -3.80% | -7.80% | 81.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.22% | -2.22% | -16.57% | -10.70% | -3.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.24% | -22.24% | -30.18% | -22.28% | 36.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.46% | -21.46% | -61.20% | 0.73% | 46.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.46% | -21.46% | -61.20% | 0.73% | 46.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.47% | 96.47% | 202.81% | -3.29% | 125.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 999.96% | 999.96% | 182.14% | 208.20% | -1,043.19% |
| תשואה על הנכסים | -1.40% | -1.40% | -3.62% | 0.04% | 2.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.17% | -4.20% | -10.25% | 0.11% | 5.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.15% | -0.15% | -1.06% | -0.55% | -0.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.14% | -0.14% | -1.06% | 0.02% | -0.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.40% | -1.40% | -3.63% | 0.04% | 2.08% |
| תשואת רווחים | -9.20% | -7.96% | -22.29% | 0.12% | 9.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.83 | 4.83 | 5.05 | 0.94 | 0.78 |
| מחזור זכאים | 11.31 | 11.31 | 9.40 | 5.55 | 5.35 |
| מחזור מלאי | 68,020.58 | 68,020.58 | 61,504.15 | 273.21 | 39.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.34 | 0.25 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.56 | -1.96 | -16.52 | 1.34 | 1.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.27 | 43.27 | 33.47 | 325.25 | 409.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.55 | 75.55 | 72.31 | 389.71 | 468.62 |
| ימי מלאי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.34 | 9.20 |
| ימי אשראי מספקים | 32.29 | 32.29 | 38.84 | 65.79 | 68.21 |
| מחזור תפעולי | 75.55 | 75.55 | 72.32 | 391.04 | 477.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.31 | 0.31 | 0.58 | 0.96 | 1.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.27 | 0.27 | 0.43 | 0.71 | 0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | 0.74 | 0.74 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.76 | 6.76 | 3.82 | 3.82 | 1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.76 | 6.76 | 3.82 | 3.82 | 1.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.40 | 0.57 | 1.01 | 0.97 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.61% | 12.65% | 15.45% | 12.57% | 7.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.22 | -12.47 | -4.45 | 810.00 | 10.88 |
| מכפיל מכירות | 2.35 | 2.70 | 2.75 | 5.95 | 5.01 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.53 | 0.46 | 0.88 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.88 | 7.91 | 6.47 | 7.95 | 12.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.86 | 6.74 | 4.78 | 5.87 | 5.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.42 | 0.17 | 0.00 | -8.21 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.53 | 0.46 | 0.88 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 68.45 | 150.68 | -133.96 | -126.06 | 11.18 |
| שווי חברה | 3.45B | 3.74B | 3.64B | 6.40B | 5.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 68.25 | 150.68 | -133.96 | -126.06 | 11.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.32 | 4.68 | 5.10 | 9.83 | 9.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.65 | 13.71 | 12.01 | 13.15 | 23.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.78 | 11.69 | 8.87 | 9.71 | 9.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.01 | 4.00 | 5.98 | 6.30 | 8.87 |
| הון עצמי למניה | 4.02 | 4.01 | 6.00 | 6.42 | 9.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | -1.03 | 1.03 | -0.25 |
| הכנסות למניה | 0.79 | 0.79 | 1.01 | 0.95 | 1.08 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.17 | -0.62 | 0.01 | 0.50 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 2.03 | -0.03 | 1.25 |
| נטל ריבית | -22.38 | 10.00 | 2.85 | 1.53 | 0.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.76 | 0.64 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.87 | -1.87 | -0.80 | 0 | 2.11 |
הנתונים מוצגים ב-NZD