רג'יס (RGS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.10M | 13.74M | -2.04M | -7.89M | -38.64M |
| רווח נקי | 6.94M | 123.54M | 91.06M | -11.34M | -85.86M |
| פחת והפחתות | 3.86M | 2.88M | 3.40M | 10.82M | 6.50M |
| מס הכנסה נדחה | -1.05M | -113.89M | 519.00K | -8.00K | 391.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 849.00K | 1.94M | 1.56M | 0 | 1.33M |
| שינוי בהון החוזר | -6.21M | -1.19M | -9.60M | -13.60M | -29.06M |
| יתרת לקוחות | 181.00K | -174.00K | 2.08M | 366.00K | 13.01M |
| מלאי | 316.00K | 871.00K | 851.00K | -182.00K | 7.89M |
| יתרת ספקים | -850.00K | -504.00K | 831.00K | -497.00K | -10.97M |
| הון חוזר אחר | -5.86M | -1.38M | -13.36M | -13.29M | -38.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.71M | 471.00K | -88.98M | 6.25M | 68.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.97M | -11.45M | 1.62M | 4.02M | 7.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.97M | -1.30M | -376.00K | -481.00K | -5.32M |
| רכישות, נטו | 0 | -10.16M | 2.00M | 4.50M | 13.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.26M | 3.59M | 8.36M | -2.15M | 29.42M |
| פירעון חוב | -2.74M | 4.67M | 8.38M | -2.11M | -6.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 906.00K | 0 | 0 | 0 | 37.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -423.00K | -1.08M | -16.00K | -36.00K | -845.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.00M | 35.21M | 29.31M | 21.40M | 27.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -83.00K | 13.00K | -31.00K | -53.00K | -158.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.79M | 5.89M | 7.92M | -6.07M | -1.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.21M | 29.31M | 21.40M | 27.46M | 29.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.00M | 35.21M | 29.31M | 21.40M | 27.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.13M | 12.45M | -2.42M | -8.37M | -43.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.10M | 13.74M | -2.04M | -7.89M | -38.64M |
| הוצאות הוניות | -1.97M | -1.30M | -376.00K | -481.00K | -5.32M |
הנתונים מוצגים ב-USD