רג'נרג'קס ביופארמסוטיקלס (RGRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -940.72K | -990.30K | -1.01M | -1.14M | -888.29K |
| רווח נקי | -1.73M | -1.60M | -1.52M | -1.40M | -1.99M |
| פחת והפחתות | 1.40M | 1.33M | 0 | 1.42K | 2.75K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 511.86K | 397.81K | 332.00K | 269.74K | 276.13K |
| שינוי בהון החוזר | 39.23K | 30.17K | 22.26K | -110.08K | 177.57K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 170.00 | 24.31K | -4.36K | -48.76K | 25.97K |
| הון חוזר אחר | 39.06K | 5.85K | 26.62K | -61.33K | 151.60K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.17M | -1.15M | 162.18K | 105.20K | 648.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 1.79M | 794.91K | 1.54M | 943.85K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 555.40K | 1.30M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.76M | 241.91K | 240.63K | 943.85K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 34.92K | -2.40K | 240.63K | 943.85K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 290.89K | 1.23M | 427.90K | 639.92K | 237.26K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -940.72K | 803.71K | -212.02K | 402.66K | 55.55K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.23M | 427.90K | 639.92K | 237.26K | 181.71K |
| מזומנים בסוף התקופה | 290.89K | 1.23M | 427.90K | 639.92K | 237.26K |
| תזרים מזומנים חופשי | -940.72K | -990.30K | -1.01M | -1.14M | -888.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -940.72K | -990.30K | -1.01M | -1.14M | -888.29K |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD