רג'ניסין (RGIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.29K | -24.11K | -123.20K | -126.86K | -133.72K |
| רווח נקי | -639.26K | -877.10K | -559.59K | -758.46K | -559.06K |
| פחת והפחתות | 601.18K | 635.86K | 663.75K | 736.55K | 789.11K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 30.82K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 573.89K | 818.26K | 575.99K | 596.82K | 656.67K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 9.44K | 5.02K | 103.29K | 70.77K | 35.40K |
| הון חוזר אחר | 564.45K | 606.74K | 472.69K | 526.05K | 621.27K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -563.10K | -601.13K | -803.34K | -732.60K | -1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.00K | 24.60K | 123.75K | 124.98K | 117.22K |
| פירעון חוב | 40.00K | 24.60K | 123.75K | 0 | 79.42K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 115.98K | 37.80K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.57K | 1.86K | 1.37K | 815.00 | 2.70K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.71K | 493.00 | 551.00 | -1.89K | -16.50K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.86K | 1.37K | 815.00 | 2.70K | 19.20K |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.57K | 1.86K | 1.37K | 815.00 | 2.70K |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.29K | -24.11K | -123.20K | -126.86K | -133.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.29K | -24.11K | -123.20K | -126.86K | -133.72K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD