רפליגן (RGEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.42M | 175.39M | 113.92M | 172.08M | 119.02M |
| רווח נקי | 48.89M | -25.51M | 41.58M | 185.96M | 128.29M |
| פחת והפחתות | 96.96M | 86.56M | 68.09M | 57.01M | 38.45M |
| מס הכנסה נדחה | -3.37M | 0 | 2.32M | -1.35M | 6.52M |
| תגמול מבוסס מניות | 32.61M | 48.07M | 25.58M | 27.32M | 27.50M |
| שינוי בהון החוזר | -50.88M | 60.92M | -8.64M | -69.84M | -102.13M |
| יתרת לקוחות | -17.17M | -14.03M | -3.31M | -3.60M | -46.53M |
| מלאי | -14.95M | 56.90M | 40.97M | -57.20M | -89.78M |
| יתרת ספקים | -4.15M | 12.90M | -9.80M | -8.20M | 19.52M |
| הון חוזר אחר | -14.62M | 5.16M | -36.50M | -841.00K | 14.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.79M | 5.36M | -15.00M | -27.01M | 20.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -298.47M | -86.38M | -123.28M | -233.24M | -221.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.52M | -25.68M | -36.22M | -84.83M | -67.09M |
| רכישות, נטו | -70.33M | -54.77M | -186.64M | 0 | -149.89M |
| רכישת השקעות | -200.26M | 0 | 0 | -100.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 102.32M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.37M | -5.94M | -2.73M | -48.40M | -4.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.21M | -82.90M | 248.96M | -13.34M | 961.00K |
| פירעון חוב | 0 | -69.94M | 290.09M | 0 | -21.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.18M | 4.29M | 0 | 0 | 3.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -14.39M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.38M | -17.26M | -26.75M | -13.34M | -2.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 566.02M | 757.36M | 751.32M | 523.46M | 603.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.93M | -77.00K | -11.74M | -5.87M | -12.29M |
| שינוי נטו במזומנים | -191.33M | 6.03M | 227.87M | -80.36M | -113.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 757.36M | 751.32M | 523.46M | 603.81M | 717.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 566.02M | 757.36M | 751.32M | 523.46M | 603.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 93.90M | 142.49M | 74.93M | 38.74M | 51.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.42M | 175.39M | 113.92M | 172.08M | 119.02M |
| הוצאות הוניות | -23.52M | -32.91M | -38.99M | -133.35M | -67.09M |
הנתונים מוצגים ב-USD